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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 13 940.00 | 6 378.00 | 7 562.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 939.00 | 29 976.00 | 14 963.00 | 44 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 591.00 | 191 974.00 | 1 161 618.00 | 1 353 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 856.00 | 230 215.00 | 1 248 641.00 | 1 478 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
BZ Autres créances | 486 785.00 | | 486 785.00 | 486 785.00 |
CF Disponibilités | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 913.00 | | 644 913.00 | 644 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 768.00 | 230 215.00 | 1 893 553.00 | 2 123 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | -55 212.00 | -8 583.00 | | -55 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 232.00 | -46 629.00 | | -31 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 040 442.00 | 406 067.00 | | 1 040 442.00 |
DL TOTAL (I) | 977 482.00 | 374 340.00 | | 977 482.00 |
DN Avances conditionnées | 35 368.00 | 49 766.00 | | 35 368.00 |
DO TOTAL (II) | 35 368.00 | 49 766.00 | | 35 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 059.00 | 411 906.00 | | 655 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 242.00 | 59 371.00 | | 34 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 836.00 | 127 155.00 | | 139 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 145 562.00 | | 36 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 635 689.00 | | |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 1 322.00 | | 13 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 703.00 | 1 381 005.00 | | 880 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 553.00 | 1 805 111.00 | | 1 893 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 525.00 | 1 302 223.00 | | 747 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 617 998.00 | | 617 998.00 | 617 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 958.00 | | 618 958.00 | 618 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 465.00 | |
GE Autres charges | | | 26 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 549.00 | 105 315.00 | | 96 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 849.00 | 105 315.00 | | 96 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 44 506.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 938.00 | 60 809.00 | | 95 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 288.00 | 747 146.00 | | 880 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 521.00 | 793 774.00 | | 911 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 232.00 | -46 629.00 | | -31 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 468.00 | | 1 580 221.00 | 1 111 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 408.00 | 86 425.00 | 1 478 856.00 | 1 126 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 61 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 408.00 | 6 425.00 | 1 412 470.00 | 1 126 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 082.00 | | 1 580 221.00 | 965 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 175.00 | 114 465.00 | 86 425.00 | 202 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 999.00 | 8 889.00 | 80 000.00 | 72 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 176.00 | 105 576.00 | 6 425.00 | 129 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 059.00 | 551 209.00 | 103 850.00 | 655 059.00 |
VI Groupe et associés | 34 242.00 | 4 914.00 | 29 328.00 | 34 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 259.00 | | | 528 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 490.00 | | | 281 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VP Divers | 449 674.00 | | | 449 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 102.00 | 555 669.00 | 4 432.00 | 560 102.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 703.00 | 747 525.00 | 133 178.00 | 880 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |