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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 11 954.00 | 1 986.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 898.00 | 41 157.00 | 3 741.00 | 44 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 038.00 | 581 831.00 | 786 207.00 | 1 368 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 061.00 | 634 941.00 | 852 120.00 | 1 487 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BZ Autres créances | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CF Disponibilités | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 051.00 | | 332 051.00 | 332 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 112.00 | 634 941.00 | 1 184 171.00 | 1 819 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | -47 533.00 | -77 509.00 | | -47 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 156.00 | 29 976.00 | | 69 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 698 435.00 | 774 547.00 | | 698 435.00 |
DL TOTAL (I) | 743 543.00 | 750 499.00 | | 743 543.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 464.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 464.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 745.00 | 5 090.00 | | 7 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 745.00 | 5 090.00 | | 7 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 416.00 | 191 959.00 | | 154 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 457.00 | 103 409.00 | | 237 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 35 927.00 | | 31 935.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 9 482.00 | | 8 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 39 908.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 883.00 | 380 684.00 | | 432 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 171.00 | 1 151 737.00 | | 1 184 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 845.00 | 226 684.00 | | 278 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 240.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 362.00 | | 19 727.00 | 1 468 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 1 487 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 1 426 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 178.00 | | 19 727.00 | 1 408 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 325.00 | 102 644.00 | 1 028.00 | 533 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 325.00 | 102 644.00 | 1 028.00 | 533 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090.00 | 2 655.00 | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 2 655.00 | | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 457.00 | 237 457.00 | | 237 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VB T. V. A. | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 038.00 | | 154 038.00 | 154 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 508.00 | 108 388.00 | 120.00 | 108 508.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 883.00 | 278 845.00 | 154 038.00 | 432 883.00 |