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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 9 166.00 | 4 774.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 995.00 | 39 588.00 | 8 407.00 | 47 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 413.00 | 387 840.00 | 963 573.00 | 1 351 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 845.00 | 436 593.00 | 1 041 252.00 | 1 477 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BZ Autres créances | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 786.00 | 436 593.00 | 1 145 193.00 | 1 581 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | -89 871.00 | -86 444.00 | | -89 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | -3 427.00 | | 12 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862 398.00 | 951 335.00 | | 862 398.00 |
DL TOTAL (I) | 808 374.00 | 884 949.00 | | 808 374.00 |
DN Avances conditionnées | 15 464.00 | 25 639.00 | | 15 464.00 |
DO TOTAL (II) | 15 464.00 | 25 639.00 | | 15 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 654.00 | 94 838.00 | | 48 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 456.00 | 31 128.00 | | 22 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 372.00 | 241 022.00 | | 202 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 936.00 | 38 906.00 | | 30 936.00 |
EA Autres dettes | 16 937.00 | 9 061.00 | | 16 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 355.00 | 415 456.00 | | 321 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 193.00 | 1 326 044.00 | | 1 145 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FG Production vendue services | 614 338.00 | | 614 338.00 | 614 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 021.00 | | 616 021.00 | 616 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 335.00 | |
GE Autres charges | | | 16 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 859.00 | 89 107.00 | | 102 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 651.00 | 89 107.00 | | 107 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 592.00 | 41.00 | | 25 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 006.00 | 41.00 | | 26 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 645.00 | 89 066.00 | | 81 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 059.00 | 900 981.00 | | 912 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 697.00 | 904 407.00 | | 899 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 362.00 | -3 427.00 | | 12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 086.00 | | 4 351.00 | 1 480 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 1 477 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 60 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 1 413 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 700.00 | | 4 351.00 | 1 413 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 436.00 | 107 748.00 | 6 591.00 | 335 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 548.00 | 107 748.00 | 4 703.00 | 333 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 372.00 | 202 372.00 | | 202 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VB T. V. A. | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 328.00 | 21 718.00 | 26 610.00 | 48 328.00 |
VI Groupe et associés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 527.00 | 86 094.00 | 4 432.00 | 90 527.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 355.00 | 294 745.00 | 26 610.00 | 321 355.00 |