| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 10 560.00 | 3 380.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 955.00 | 39 287.00 | 3 668.00 | 42 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 283.00 | 483 479.00 | 867 804.00 | 1 351 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 362.00 | 533 325.00 | 935 037.00 | 1 468 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BZ Autres créances | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CF Disponibilités | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 062.00 | 533 325.00 | 1 151 737.00 | 1 685 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | -77 509.00 | -89 871.00 | | -77 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | 12 362.00 | | 29 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774 547.00 | 862 398.00 | | 774 547.00 |
DL TOTAL (I) | 750 499.00 | 808 374.00 | | 750 499.00 |
DN Avances conditionnées | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
DO TOTAL (II) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 959.00 | 48 654.00 | | 191 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | 202 372.00 | | 103 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 927.00 | 30 936.00 | | 35 927.00 |
EA Autres dettes | 9 482.00 | 16 937.00 | | 9 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 684.00 | 321 355.00 | | 380 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 737.00 | 1 145 193.00 | | 1 151 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 684.00 | 294 745.00 | | 226 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 326.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FG Production vendue services | 248 374.00 | | 248 374.00 | 248 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 4 792.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 851.00 | 102 859.00 | | 87 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 861.00 | 107 651.00 | | 87 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 25 592.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 413.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 26 006.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 416.00 | 81 645.00 | | 83 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 230.00 | 912 059.00 | | 552 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 254.00 | 899 697.00 | | 522 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 976.00 | 12 362.00 | | 29 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 845.00 | | 3 423.00 | 1 477 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 313.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 905.00 | 1 468 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 593.00 | 1 408 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 348.00 | | 3 423.00 | 1 413 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 593.00 | 105 325.00 | 8 593.00 | 436 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 593.00 | 105 325.00 | 8 593.00 | 436 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 719.00 | 37 719.00 | 154 000.00 | 191 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VP Divers | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 656.00 | 94 537.00 | 120.00 | 94 656.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 684.00 | 226 684.00 | 154 000.00 | 380 684.00 |