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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 815.00 | 51 562.00 | 12 253.00 | 63 815.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 335.00 | 223 115.00 | 56 220.00 | 279 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 548.00 | 274 677.00 | 243 870.00 | 518 548.00 |
BP En cours de production de services | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 232.00 | 5 875.00 | 409 356.00 | 415 232.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 460.00 | 6 996.00 | 58 464.00 | 65 460.00 |
CF Disponibilités | 952 327.00 | | 952 327.00 | 952 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 588.00 | 12 871.00 | 1 578 716.00 | 1 591 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 136.00 | 287 549.00 | 1 822 586.00 | 2 110 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 672 808.00 | 671 456.00 | | 672 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 139.00 | 209 352.00 | | 221 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 548.00 | 1 052 408.00 | | 1 065 548.00 |
DP Provisions pour risques | 77 292.00 | 68 888.00 | | 77 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 292.00 | 68 888.00 | | 77 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 737.00 | 7 151.00 | | 37 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | 19 680.00 | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 182.00 | 83 889.00 | | 103 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 654.00 | 406 655.00 | | 450 654.00 |
EA Autres dettes | | 14 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 810.00 | 45 493.00 | | 80 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 746.00 | 577 699.00 | | 679 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 586.00 | 1 698 996.00 | | 1 822 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 056.00 | | 1 643 056.00 | 1 643 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 056.00 | | 1 643 056.00 | 1 643 056.00 |
FM Production stockée | | | 18 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 45.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 45.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 684.00 | -45.00 | | 11 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 280.00 | 88 524.00 | | 92 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 477.00 | 1 748 696.00 | | 1 736 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 338.00 | 1 539 343.00 | | 1 515 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 139.00 | 209 352.00 | | 221 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | 15 110.00 | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 702.00 | | 76 574.00 | 511 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 728.00 | 518 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 760.00 | 239 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 968.00 | 279 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 512.00 | | 18 380.00 | 227 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 110.00 | | 58 194.00 | 284 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 892.00 | 31 293.00 | 66 507.00 | 309 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 606.00 | 11 717.00 | 6 760.00 | 46 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 285.00 | 19 576.00 | 59 747.00 | 263 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 888.00 | 8 404.00 | | 68 888.00 |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | | 1 950.00 | 7 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 942.00 | | 8 946.00 | 15 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 768.00 | | 10 896.00 | 23 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 656.00 | 8 404.00 | 10 896.00 | 92 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 404.00 | 1 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 931.00 | 148 931.00 | | 148 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 405 124.00 | | | 405 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VC Groupe et associés | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 737.00 | 10 621.00 | 27 116.00 | 37 737.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282.00 | 523 202.00 | 80.00 | 523 282.00 |
VW T.V.A. | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |