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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 285.00 | 81 739.00 | 13 546.00 | 95 285.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 175 316.00 | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 717.00 | 246 867.00 | 31 850.00 | 278 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 379.00 | 328 606.00 | 220 773.00 | 549 379.00 |
BP En cours de production de services | 49 496.00 | 49 496.00 | 49 496.00 | 49 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | 2 031.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 513.00 | 20 776.00 | 453 737.00 | 474 513.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | 13 235.00 | 13 235.00 | 13 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 321.00 | 6 420.00 | 374 901.00 | 381 321.00 |
CF Disponibilités | 631 890.00 | 631 890.00 | 631 890.00 | 631 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 985.00 | 29 985.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 472.00 | 27 196.00 | 1 555 276.00 | 1 582 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 852.00 | 355 802.00 | 1 776 050.00 | 2 131 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 659 188.00 | 658 427.00 | | 659 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 170.00 | 187 960.00 | | 202 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 958.00 | 1 017 988.00 | | 1 032 958.00 |
DP Provisions pour risques | 91 800.00 | 59 073.00 | | 91 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 800.00 | 59 073.00 | | 91 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | 16 367.00 | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 897.00 | 39 221.00 | | 29 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 523.00 | 70 952.00 | | 57 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 621.00 | 486 225.00 | | 464 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 760.00 | 70 837.00 | | 93 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 291.00 | 688 343.00 | | 651 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 050.00 | 1 765 404.00 | | 1 776 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 291.00 | 688 343.00 | | 651 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 116.00 | | 1 688 116.00 | 1 688 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 116.00 | | 1 688 116.00 | 1 688 116.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 841.00 | 63 803.00 | | 79 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 987.00 | 1 830 902.00 | | 1 760 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 817.00 | 1 642 942.00 | | 1 558 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 170.00 | 187 960.00 | | 202 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | 8 344.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 016.00 | | 27 776.00 | 589 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 861.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 412.00 | 549 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 278 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 222.00 | | 14 380.00 | 256 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 639.00 | | 12 630.00 | 283 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 155.00 | | 766.00 | 49 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 073.00 | 36 027.00 | 3 300.00 | 59 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 073.00 | 36 027.00 | 3 300.00 | 59 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 805.00 | 219 805.00 | | 219 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 686.00 | 134 686.00 | | 134 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 436 565.00 | 436 565.00 | | 436 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 29 896.00 | 29 898.00 | | 29 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 793.00 | 479 785.00 | 38 009.00 | 517 793.00 |
VW T.V.A. | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 291.00 | 651 291.00 | | 651 291.00 |