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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 285.00 | 86 532.00 | 8 753.00 | 95 285.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 572.00 | 205 010.00 | 17 562.00 | 222 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 234.00 | 291 542.00 | 201 691.00 | 493 234.00 |
BP En cours de production de services | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 914.00 | 14 876.00 | 294 038.00 | 308 914.00 |
BZ Autres créances | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 903.00 | 29 141.00 | 352 762.00 | 381 903.00 |
CF Disponibilités | 841 423.00 | | 841 423.00 | 841 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 933.00 | 44 017.00 | 1 569 916.00 | 1 613 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 168.00 | 335 559.00 | 1 771 608.00 | 2 107 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 700 158.00 | 659 188.00 | | 700 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 074.00 | 202 170.00 | | 163 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 832.00 | 1 032 958.00 | | 1 034 832.00 |
DP Provisions pour risques | 79 800.00 | 91 800.00 | | 79 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 800.00 | 91 800.00 | | 79 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 29 897.00 | | 14 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 57 523.00 | | 34 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 765.00 | 464 621.00 | | 531 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 704.00 | 93 760.00 | | 75 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 975.00 | 651 291.00 | | 656 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 608.00 | 1 776 050.00 | | 1 771 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 255.00 | 651 291.00 | | 656 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 901.00 | | 1 597 901.00 | 1 597 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 901.00 | | 1 597 901.00 | 1 597 901.00 |
FM Production stockée | | | -23 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 500.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | 500.00 | | 21 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 542.00 | 500.00 | | 16 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 916.00 | 79 841.00 | | 62 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 199.00 | 1 760 988.00 | | 1 660 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 122.00 | 1 558 816.00 | | 1 497 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 074.00 | 202 170.00 | | 163 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 380.00 | | 4 784.00 | 549 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 929.00 | 493 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 929.00 | 222 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 602.00 | | | 270 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 717.00 | | 4 784.00 | 278 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 606.00 | 18 752.00 | 55 816.00 | 328 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 739.00 | 4 793.00 | | 81 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 867.00 | 13 959.00 | 55 816.00 | 246 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 800.00 | 18 000.00 | 30 000.00 | 91 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 442.00 | 211 442.00 | | 211 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 875.00 | 235 875.00 | | 235 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 288 006.00 | 288 006.00 | | 288 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VI Groupe et associés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 723.00 | 343 755.00 | 20 969.00 | 364 723.00 |
VW T.V.A. | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 255.00 | 656 255.00 | | 656 255.00 |