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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 905.00 | 64 436.00 | 16 469.00 | 80 905.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 205.00 | 241 903.00 | 45 302.00 | 287 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 487.00 | 306 339.00 | 286 148.00 | 592 487.00 |
BP En cours de production de services | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 636.00 | 6 945.00 | 497 690.00 | 504 636.00 |
BZ Autres créances | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 460.00 | 10 206.00 | 55 254.00 | 65 460.00 |
CF Disponibilités | 831 393.00 | | 831 393.00 | 831 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 690.00 | 17 151.00 | 1 545 538.00 | 1 562 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 178.00 | 323 491.00 | 1 831 686.00 | 2 155 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 675 548.00 | 672 808.00 | | 675 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 279.00 | 221 139.00 | | 201 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 427.00 | 1 065 548.00 | | 1 048 427.00 |
DP Provisions pour risques | 81 792.00 | 77 292.00 | | 81 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 792.00 | 77 292.00 | | 81 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 116.00 | 37 737.00 | | 27 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 421.00 | 7 361.00 | | 22 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 753.00 | 103 182.00 | | 123 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 465.00 | 450 654.00 | | 453 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 710.00 | 80 810.00 | | 74 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 467.00 | 679 746.00 | | 701 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 686.00 | 1 822 586.00 | | 1 831 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 309.00 | | 1 829 309.00 | 1 829 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 309.00 | | 1 829 309.00 | 1 829 309.00 |
FM Production stockée | | | -8 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 94.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 3 315.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | 11 684.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 548.00 | 92 280.00 | | 84 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 603.00 | 1 736 477.00 | | 1 858 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 323.00 | 1 515 338.00 | | 1 657 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 279.00 | 221 139.00 | | 201 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 548.00 | | 73 940.00 | 518 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 132.00 | | 17 090.00 | 239 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 336.00 | | 7 870.00 | 279 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 48 980.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 678.00 | 31 662.00 | | 274 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 563.00 | 12 874.00 | | 51 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 115.00 | 18 788.00 | | 223 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 292.00 | 4 500.00 | | 77 292.00 |
6T Sur comptes clients | 5 876.00 | 1 070.00 | | 5 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 996.00 | 3 210.00 | | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | 4 280.00 | | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 164.00 | 8 780.00 | | 90 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 869.00 | 206 869.00 | | 206 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 457.00 | 157 457.00 | | 157 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
UX Autres créances clients | 493 243.00 | | | 493 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VC Groupe et associés | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 116.00 | 10 749.00 | 16 367.00 | 27 116.00 |
VI Groupe et associés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 827.00 | 619 767.00 | 49 060.00 | 668 827.00 |
VW T.V.A. | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 467.00 | 685 100.00 | 16 367.00 | 701 467.00 |