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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 905.00 | 80 906.00 | | 80 905.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 638.00 | 239 223.00 | 44 415.00 | 283 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 016.00 | 320 129.00 | 268 886.00 | 589 016.00 |
BP En cours de production de services | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 795.00 | 35 346.00 | 506 449.00 | 541 795.00 |
BZ Autres créances | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 460.00 | 21 686.00 | 309 773.00 | 331 460.00 |
CF Disponibilités | 504 932.00 | | 504 932.00 | 504 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 550.00 | 57 032.00 | 1 496 517.00 | 1 553 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 566.00 | 377 161.00 | 1 765 404.00 | 2 142 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 658 427.00 | 675 546.00 | | 658 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 960.00 | 201 279.00 | | 187 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 988.00 | 1 048 427.00 | | 1 017 988.00 |
DP Provisions pour risques | 59 073.00 | 81 792.00 | | 59 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 073.00 | 81 792.00 | | 59 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 367.00 | 27 116.00 | | 16 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 221.00 | 22 421.00 | | 39 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | 123 753.00 | | 70 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 225.00 | 453 465.00 | | 486 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 837.00 | 74 710.00 | | 70 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 343.00 | 701 467.00 | | 688 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 404.00 | 1 831 686.00 | | 1 765 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 586.00 | | 1 776 586.00 | 1 776 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 586.00 | | 1 776 586.00 | 1 776 586.00 |
FM Production stockée | | | -501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 554.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 803.00 | 84 548.00 | | 63 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 903.00 | 1 858 603.00 | | 1 830 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 943.00 | 1 657 323.00 | | 1 642 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 960.00 | 201 279.00 | | 187 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 488.00 | | 22 130.00 | 592 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 602.00 | 589 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 602.00 | 283 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 206.00 | | 22 035.00 | 287 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 060.00 | | 95.00 | 49 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 340.00 | 39 392.00 | 25 602.00 | 306 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 437.00 | 16 470.00 | | 64 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 903.00 | 22 922.00 | 25 602.00 | 241 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 792.00 | 13 554.00 | 36 273.00 | 81 792.00 |
6T Sur comptes clients | 6 946.00 | 28 400.00 | | 6 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 206.00 | 11 642.00 | 162.00 | 10 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 152.00 | 40 042.00 | 162.00 | 17 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 944.00 | 53 596.00 | 36 435.00 | 98 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 954.00 | 36 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 642.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
UX Autres créances clients | 486 363.00 | 486 363.00 | | 486 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VC Groupe et associés | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 367.00 | 10 878.00 | 5 489.00 | 16 367.00 |
VI Groupe et associés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 285.00 | 679 131.00 | 49 155.00 | 728 285.00 |
VW T.V.A. | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 343.00 | 682 854.00 | 5 489.00 | 688 343.00 |