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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 285.00 | 91 325.00 | 3 960.00 | 95 285.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 178.00 | 210 963.00 | 19 214.00 | 230 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 840.00 | 302 289.00 | 198 550.00 | 500 840.00 |
BP En cours de production de services | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 199.00 | 12 476.00 | 317 723.00 | 330 199.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 058.00 | 11 904.00 | 370 154.00 | 382 058.00 |
CF Disponibilités | 699 155.00 | | 699 155.00 | 699 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 689.00 | 24 380.00 | 1 478 309.00 | 1 502 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 529.00 | 326 669.00 | 1 676 860.00 | 2 003 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 702 032.00 | 700 158.00 | | 702 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 067.00 | 163 074.00 | | 177 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 700.00 | 1 034 832.00 | | 1 050 700.00 |
DP Provisions pour risques | 74 600.00 | 79 800.00 | | 74 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 600.00 | 79 800.00 | | 74 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 877.00 | 14 490.00 | | 19 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 34 294.00 | | 31 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 434.00 | 531 765.00 | | 413 434.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 161.00 | 75 704.00 | | 85 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 559.00 | 656 975.00 | | 551 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 860.00 | 1 771 608.00 | | 1 676 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 559.00 | 656 255.00 | | 551 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 736.00 | | 1 579 736.00 | 1 579 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 736.00 | | 1 579 736.00 | 1 579 736.00 |
FM Production stockée | | | 7 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 45.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 5 157.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 16 542.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 473.00 | 62 916.00 | | 62 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 886.00 | 1 660 199.00 | | 1 668 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 819.00 | 1 497 124.00 | | 1 491 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 067.00 | 163 074.00 | | 177 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 235.00 | | 11 820.00 | 493 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 500 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 230 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 602.00 | | | 270 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 572.00 | | 11 820.00 | 222 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 543.00 | 14 961.00 | 4 214.00 | 291 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 533.00 | 4 793.00 | | 86 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 011.00 | 10 167.00 | 4 214.00 | 205 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 800.00 | 25 000.00 | 30 200.00 | 79 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 800.00 | 25 000.00 | 30 200.00 | 79 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 577.00 | 201 577.00 | | 201 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 312 171.00 | 312 171.00 | | 312 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 426.00 | 366 337.00 | 18 089.00 | 384 426.00 |
VW T.V.A. | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 559.00 | 551 559.00 | | 551 559.00 |