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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041 875.00 | 821 916.00 | 219 959.00 | 1 041 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 486.00 | 590 016.00 | 246 471.00 | 836 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 450.00 | 400.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 853.00 | 1 419 314.00 | 507 539.00 | 1 926 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 957.00 | 14 826.00 | 20 132.00 | 34 957.00 |
BZ Autres créances | 179 968.00 | 679.00 | 179 290.00 | 179 968.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 984.00 | 15 504.00 | 299 479.00 | 314 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 837.00 | 1 434 819.00 | 807 018.00 | 2 241 837.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 375.00 | 171 899.00 | | -193 375.00 |
DK Provisions réglementées | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
DL TOTAL (I) | 85 693.00 | 286 236.00 | | 85 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 102 505.00 | | 96 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 352.00 | 572 073.00 | | 562 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 164.00 | 35 527.00 | | 59 164.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 3 722.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 324.00 | 713 827.00 | | 721 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 018.00 | 1 000 062.00 | | 807 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 083 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 083 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 447.00 | 4 798.00 | | 14 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 447.00 | 4 798.00 | | 14 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 767.00 | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 929.00 | 767.00 | | 165 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 482.00 | 4 031.00 | | -151 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 358.00 | 3 151 714.00 | | 3 138 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 733.00 | 2 979 815.00 | | 3 331 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 375.00 | 171 899.00 | | -193 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 864.00 | | | 1 813 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 417.00 | | | 816 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 041.00 | | | 993 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 494.00 | 238 825.00 | 360 455.00 | 1 538 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 594.00 | 155 694.00 | 68 439.00 | 739 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 900.00 | 83 131.00 | 292 016.00 | 798 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 914.00 | 292 291.00 | 20 623.00 | 312 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 324.00 | 721 324.00 | | 721 324.00 |