| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 542.00 | 1 200 589.00 | 28 953.00 | 1 229 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 940.00 | 969 808.00 | 184 131.00 | 1 153 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 513.00 | | 771 513.00 | 771 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 450.00 | 400.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 371.00 | 2 172 847.00 | 986 523.00 | 3 159 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 303.00 | | 1 658 303.00 | 1 658 303.00 |
BZ Autres créances | 370 906.00 | 678.00 | 370 227.00 | 370 906.00 |
CF Disponibilités | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 393.00 | | 527 393.00 | 527 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 846.00 | 678.00 | 2 613 168.00 | 2 613 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 217.00 | 2 173 526.00 | 3 599 691.00 | 5 773 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 734.00 | | | 191 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DK Provisions réglementées | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
DL TOTAL (I) | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 724.00 | | | 1 234 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 118.00 | | | 460 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 474.00 | | | 1 040 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
EA Autres dettes | 463 998.00 | | | 463 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 532.00 | | | 3 258 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 691.00 | | | 3 599 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 532.00 | | | 3 258 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 322 882.00 | 166 357.00 | 6 489 239.00 | 6 322 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 882.00 | 166 357.00 | 6 489 239.00 | 6 322 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 601.00 | |
GE Autres charges | | | 177 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 935.00 | | | 176 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 159.00 | | | 6 707 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 425.00 | | | 6 515 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 734.00 | | | 191 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 284.00 | | 741 965.00 | 2 432 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 878.00 | 3 159 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 932.00 | 1 231 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 946.00 | 1 925 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 999.00 | | | 1 235 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 434.00 | | 741 965.00 | 1 193 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 401.00 | 118 601.00 | 14 604.00 | 2 066 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 323.00 | 31 197.00 | 4 932.00 | 1 174 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 077.00 | 87 403.00 | 9 672.00 | 892 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 149.00 | | 27 395.00 | 55 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 278.00 | | 27 395.00 | 58 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 118.00 | 460 118.00 | | 460 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 466.00 | 273 466.00 | | 273 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 051.00 | 467 051.00 | | 467 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 998.00 | 463 998.00 | | 463 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 303.00 | 1 658 303.00 | | 1 658 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 183 883.00 | 183 883.00 | | 183 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 724.00 | 1 234 724.00 | | 1 234 724.00 |
VP Divers | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 393.00 | 527 393.00 | | 527 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 453.00 | 2 556 603.00 | 2 850.00 | 2 559 453.00 |
VW T.V.A. | 271 863.00 | 271 863.00 | | 271 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 532.00 | 3 258 532.00 | | 3 258 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
ST Autres comptes | 755 207.00 | | | 755 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 063.00 | | | 291 063.00 |
YT Sous‐traitance | 786 422.00 | | | 786 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 547.00 | | | 1 394 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 891.00 | | | 516 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 997 634.00 | | | 1 997 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |