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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 755.00 | 1 013 435.00 | 200 319.00 | 1 213 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 959.00 | 640 423.00 | 216 536.00 | 856 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 450.00 | 400.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 052.00 | 1 661 241.00 | 418 811.00 | 2 080 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 224.00 | 14 825.00 | 110 399.00 | 125 224.00 |
BZ Autres créances | 230 465.00 | 678.00 | 229 786.00 | 230 465.00 |
CF Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 762.00 | 15 504.00 | 420 258.00 | 435 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 815.00 | 1 676 745.00 | 839 070.00 | 2 515 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 193.00 | | | -200 193.00 |
DK Provisions réglementées | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
DL TOTAL (I) | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 839.00 | | | 717 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 590.00 | | | 787 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 070.00 | | | 839 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 590.00 | | | 787 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 908.00 | | 3 215 908.00 | 3 215 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 908.00 | | 3 215 908.00 | 3 215 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 417.00 | | | 3 312 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 610.00 | | | 3 512 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 193.00 | | | -200 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 852.00 | | 262 698.00 | 1 926 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 011.00 | 42 486.00 | 2 080 052.00 | 67 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 011.00 | 42 486.00 | 856 959.00 | 67 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 332.00 | | 171 879.00 | 1 048 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 639.00 | | 90 818.00 | 875 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 864.00 | 283 028.00 | 41 101.00 | 1 416 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 848.00 | 191 519.00 | | 826 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 015.00 | 91 509.00 | 41 101.00 | 590 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 732.00 | | 27 395.00 | 164 732.00 |
6T Sur comptes clients | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 686.00 | | 27 395.00 | 182 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 875.00 | 265 875.00 | | 265 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 226.00 | 308 226.00 | | 308 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 107 451.00 | | | 107 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VC Groupe et associés | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 532.00 | 400 908.00 | 20 623.00 | 421 532.00 |
VW T.V.A. | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 590.00 | 787 590.00 | | 787 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
ST Autres comptes | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 306 402.00 | | | 306 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 727.00 | | | 636 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 327.00 | | | 179 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 364.00 | | | 835 364.00 |