| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 542.00 | 1 124 079.00 | 105 463.00 | 1 229 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 911.00 | 816 558.00 | 254 353.00 | 1 070 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 450.00 | 400.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 114.00 | 1 948 021.00 | 366 092.00 | 2 314 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 377.00 | 14 825.00 | 1 913 551.00 | 1 928 377.00 |
BZ Autres créances | 115 485.00 | 678.00 | 114 806.00 | 115 485.00 |
CF Disponibilités | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 228.00 | 15 504.00 | 2 163 724.00 | 2 179 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 342.00 | 1 963 525.00 | 2 529 817.00 | 4 493 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
DK Provisions réglementées | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
DL TOTAL (I) | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 855.00 | | | 825 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 165.00 | | | 522 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 517.00 | | | 967 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 719.00 | | | 2 334 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 817.00 | | | 2 529 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 719.00 | | | 2 334 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 778 630.00 | | 5 778 630.00 | 5 778 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 630.00 | | 5 778 630.00 | 5 778 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 330.00 | |
GE Autres charges | | | 43 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 189.00 | | | 5 958 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 974.00 | | | 5 959 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 958.00 | | 193 102.00 | 2 160 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 947.00 | 3 999.00 | 2 314 114.00 | 35 947.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 947.00 | 3 968.00 | 1 075 264.00 | 35 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 199.00 | | 10 800.00 | 1 225 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 878.00 | | 182 302.00 | 932 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 209.00 | 159 330.00 | 3 968.00 | 1 790 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 900.00 | 44 111.00 | | 1 084 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 308.00 | 115 218.00 | 3 968.00 | 705 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 940.00 | | 27 395.00 | 109 940.00 |
6T Sur comptes clients | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 895.00 | | 27 395.00 | 127 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 165.00 | 522 165.00 | | 522 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 344.00 | 380 344.00 | | 380 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 603.00 | 1 910 603.00 | | 1 910 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
VB T. V. A. | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 825 855.00 | 825 855.00 | | 825 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 518.00 | 2 129 894.00 | 20 623.00 | 2 150 518.00 |
VW T.V.A. | 328 050.00 | 328 050.00 | | 328 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 719.00 | 2 334 719.00 | | 2 334 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
ST Autres comptes | 540 876.00 | | | 540 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168 373.00 | | | 1 168 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 166.00 | | | 158 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 222.00 | | | 1 124 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 774.00 | | | 399 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204 678.00 | | | 2 204 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |