| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 542.00 | 1 169 391.00 | 60 151.00 | 1 229 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 853.00 | 892 077.00 | 223 775.00 | 1 115 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 450.00 | 400.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 284.00 | 2 068 851.00 | 363 432.00 | 2 432 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 596.00 | | 1 809 596.00 | 1 809 596.00 |
BZ Autres créances | 67 784.00 | 678.00 | 67 106.00 | 67 784.00 |
CF Disponibilités | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 708.00 | | 196 708.00 | 196 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 533.00 | 678.00 | 2 154 854.00 | 2 155 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 817.00 | 2 069 530.00 | 2 518 287.00 | 4 587 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 921.00 | | | -68 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DK Provisions réglementées | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
DL TOTAL (I) | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 391.00 | | | 1 005 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 935.00 | | | 374 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 117.00 | | | 997 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 390.00 | | | 2 408 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 287.00 | | | 2 518 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 390.00 | | | 2 390 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 829.00 | 52 107.00 | 6 128 937.00 | 6 076 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 829.00 | 52 107.00 | 6 128 937.00 | 6 076 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 205.00 | |
GE Autres charges | | | 103 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 788.00 | | | 6 227 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 710.00 | | | 6 296 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 921.00 | | | -68 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 114.00 | | 155 071.00 | 2 314 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 352.00 | 32 548.00 | 2 432 284.00 | 4 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | 32 548.00 | 1 193 434.00 | 4 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 999.00 | | | 1 235 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 264.00 | | 155 071.00 | 1 075 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 571.00 | 143 205.00 | 22 375.00 | 1 945 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 012.00 | 45 311.00 | | 1 129 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 558.00 | 97 894.00 | 22 375.00 | 816 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 545.00 | | 27 395.00 | 82 545.00 |
6T Sur comptes clients | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | 14 825.00 | 17 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 499.00 | | 42 221.00 | 100 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 935.00 | 374 935.00 | | 374 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 353.00 | 437 353.00 | | 437 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 596.00 | 1 809 596.00 | | 1 809 596.00 |
VB T. V. A. | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 391.00 | 1 005 391.00 | | 1 005 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 939.00 | 2 074 089.00 | 2 850.00 | 2 076 939.00 |
VW T.V.A. | 294 047.00 | 294 047.00 | | 294 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 390.00 | 2 390 390.00 | | 2 390 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
ST Autres comptes | 557 286.00 | | | 557 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 013.00 | | | 281 013.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145 093.00 | | | 1 145 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 566.00 | | | 174 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 495.00 | | | 1 176 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 718.00 | | | 440 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 020.00 | | | 2 170 020.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |