| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218 742.00 | 1 079 968.00 | 138 774.00 | 1 218 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 930.00 | 705 308.00 | 191 621.00 | 896 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 450.00 | 400.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 958.00 | 1 792 659.00 | 368 299.00 | 2 160 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 644.00 | 14 825.00 | 1 110 818.00 | 1 125 644.00 |
BZ Autres créances | 110 488.00 | 678.00 | 109 810.00 | 110 488.00 |
CF Disponibilités | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 886.00 | | 168 886.00 | 168 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 823.00 | 15 504.00 | 1 426 318.00 | 1 441 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 781.00 | 1 808 163.00 | 1 794 617.00 | 3 602 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
DK Provisions réglementées | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
DL TOTAL (I) | 302 762.00 | | | 302 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 020.00 | | | 430 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 703.00 | | | 687 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 855.00 | | | 1 491 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 617.00 | | | 1 794 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 855.00 | | | 1 491 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 920.00 | | 3 628 920.00 | 3 628 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 920.00 | | 3 628 920.00 | 3 628 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 114.00 | |
GE Autres charges | | | 52 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 484.00 | | | 3 707 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 999.00 | | | 3 628 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 052.00 | | 104 602.00 | 2 080 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 696.00 | 2 160 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 696.00 | 932 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 212.00 | | 4 987.00 | 1 220 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 959.00 | | 99 614.00 | 856 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 791.00 | 155 114.00 | 23 696.00 | 1 658 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 368.00 | 66 532.00 | | 1 018 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 423.00 | 88 581.00 | 23 696.00 | 640 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 336.00 | | 27 395.00 | 137 336.00 |
6T Sur comptes clients | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 290.00 | | 27 395.00 | 155 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 243.00 | 316 243.00 | | 316 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 454.00 | 287 454.00 | | 287 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 870.00 | 1 107 870.00 | | 1 107 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
VB T. V. A. | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 430 020.00 | 430 020.00 | | 430 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 886.00 | 168 886.00 | | 168 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 869.00 | 1 387 245.00 | 20 623.00 | 1 407 869.00 |
VW T.V.A. | 252 808.00 | 252 808.00 | | 252 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 855.00 | 1 491 855.00 | | 1 491 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
ST Autres comptes | 318 303.00 | | | 318 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
YT Sous‐traitance | 488 157.00 | | | 488 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 282.00 | | | 717 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 483.00 | | | 251 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 549.00 | | | 1 152 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |