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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 497.00 | |
AP Constructions | | | 12 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 723.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 012.00 | |
BT Marchandises | | | 126 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 180.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 381 003.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | 31 417.00 | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 118 061.00 | 132 934.00 | | 118 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477.00 | 13 610.00 | | 7 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 994.00 | 45 370.00 | | 32 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 494.00 | 171 909.00 | | 188 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 854.00 | 34 394.00 | | 33 854.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 204.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 942.00 | 265 489.00 | | 262 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 003.00 | 398 423.00 | | 381 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 396.00 | 258 012.00 | | 262 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 887 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 179 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 323.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 341.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 341.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 5 196.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 327.00 | 892 165.00 | | 920 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 200.00 | 860 748.00 | | 904 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 126.00 | 31 417.00 | | 16 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 570.00 | | 22 241.00 | 161 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 16 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 356.00 | 4 978.00 | 175 477.00 | 3 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | 30 767.00 | 3 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853.00 | 127 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | 15 448.00 | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 940.00 | | 6 713.00 | 125 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | 80.00 | 16 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 494.00 | 188 494.00 | | 188 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 146 684.00 | | | 146 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 477.00 | 6 930.00 | 546.00 | 7 477.00 |
VI Groupe et associés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 574.00 | 161 664.00 | 6 909.00 | 168 574.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 942.00 | 262 396.00 | 546.00 | 262 942.00 |