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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 767.00 | 23 369.00 | 7 398.00 | 30 767.00 |
AP Constructions | 36 126.00 | 26 450.00 | 9 676.00 | 36 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 831.00 | 79 805.00 | 15 026.00 | 94 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 554.00 | 129 624.00 | 40 929.00 | 170 554.00 |
BT Marchandises | 148 129.00 | 3 202.00 | 144 927.00 | 148 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 480.00 | 2 248.00 | 174 232.00 | 176 480.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CF Disponibilités | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 015.00 | 5 450.00 | 433 566.00 | 439 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 569.00 | 135 074.00 | 474 495.00 | 609 569.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
DL TOTAL (I) | 176 658.00 | | | 176 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 879.00 | | | 231 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 837.00 | | | 297 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 495.00 | | | 474 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 837.00 | | | 297 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 415.00 | 430.00 | 1 050 845.00 | 1 050 415.00 |
FG Production vendue services | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 910.00 | 430.00 | 1 067 340.00 | 1 066 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 741.00 | | | 1 085 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 144.00 | | | 1 027 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 477.00 | | 3 156.00 | 175 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 080.00 | 8 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 170 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 800.00 | | 3 156.00 | 127 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 878.00 | 231 878.00 | | 231 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 188.00 | 192 358.00 | 6 829.00 | 199 188.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 836.00 | 297 836.00 | | 297 836.00 |