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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
BT Marchandises | 158 434.00 | | 158 434.00 | 158 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 614.00 | 3 314.00 | 165 300.00 | 168 614.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 604.00 | 3 314.00 | 436 291.00 | 439 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 886.00 | 3 314.00 | 493 573.00 | 496 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 517.00 | 62 517.00 | | 81 517.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 543.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 240.00 | 58 597.00 | | 58 240.00 |
DL TOTAL (I) | 194 898.00 | 176 658.00 | | 194 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 990.00 | 1 090.00 | | 31 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 008.00 | 13 881.00 | | 22 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 310.00 | 231 878.00 | | 202 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 015.00 | 50 384.00 | | 42 015.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 601.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 675.00 | 297 836.00 | | 298 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 573.00 | 474 495.00 | | 493 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 883.00 | 297 837.00 | | 272 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 632.00 | | 949 632.00 | 949 632.00 |
FD Production vendue biens | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 817.00 | | 962 817.00 | 962 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 8 000.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 8 000.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 8 010.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 8 010.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -10.00 | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 552.00 | | 14 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 160.00 | 1 085 741.00 | | 965 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 919.00 | 1 027 144.00 | | 906 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 240.00 | 58 597.00 | | 58 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 553.00 | | 40 234.00 | 170 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 957.00 | | 40 234.00 | 130 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 624.00 | 18 882.00 | | 129 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369.00 | 5 049.00 | | 23 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 255.00 | 13 832.00 | | 106 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 310.00 | 202 310.00 | | 202 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 990.00 | 6 198.00 | 25 791.00 | 31 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 422.00 | 176 593.00 | 1 829.00 | 178 422.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 675.00 | 272 883.00 | 25 791.00 | 298 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |