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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 164 184.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 363.00 | |
BT Marchandises | | | 247 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 376.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 661 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 839 085.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 560.00 | 99 517.00 | | 86 560.00 |
DH Report à nouveau | | 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | -13 338.00 | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 174 344.00 | 141 560.00 | | 174 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 398.00 | 105 463.00 | | 347 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 411.00 | 56 019.00 | | 53 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 452.00 | 206 848.00 | | 206 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | 43 638.00 | | 53 764.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 915.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 741.00 | 412 886.00 | | 664 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 085.00 | 554 446.00 | | 839 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 166.00 | 320 275.00 | | 580 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 025 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 264.00 | 21.00 | | 6 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 264.00 | 21.00 | | 6 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 8 598.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | -8 577.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 544.00 | 1 012 806.00 | | 1 056 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 760.00 | 1 026 144.00 | | 1 023 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | -13 338.00 | | 32 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 617.00 | | 63 300.00 | 227 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 283 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 249 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 767.00 | | 1 253.00 | 30 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 020.00 | | 62 047.00 | 193 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 791.00 | 31 092.00 | 2 118.00 | 76 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 767.00 | 419.00 | | 30 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 024.00 | 30 672.00 | 2 118.00 | 46 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 452.00 | 206 452.00 | | 206 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 398.00 | 12 822.00 | 44 658.00 | 97 398.00 |
VI Groupe et associés | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 403.00 | | | 250 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 741.00 | 580 166.00 | 44 658.00 | 664 741.00 |