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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 928.00 | |
BT Marchandises | | | 337 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 212 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 737 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 862 605.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 965.00 | 89 344.00 | | 84 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 513.00 | 25 621.00 | | 139 513.00 |
DL TOTAL (I) | 279 479.00 | 169 965.00 | | 279 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 791.00 | 334 168.00 | | 279 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 439.00 | 60 283.00 | | 70 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 970.00 | 173 358.00 | | 163 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 514.00 | 60 831.00 | | 66 514.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 3 253.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 126.00 | 631 896.00 | | 583 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 605.00 | 801 862.00 | | 862 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 928.00 | 7 843.00 | | 284 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 174.00 | 284 597.00 | | 8 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 311.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 253 286.00 | | 8 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 792.00 | 519.00 | | 28 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 136.00 | 7 324.00 | | 254 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 610.00 | 35 233.00 | 8 174.00 | 132 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 337.00 | 2 057.00 | | 24 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 273.00 | 33 175.00 | 8 174.00 | 108 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 970.00 | 163 970.00 | | 163 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 182 658.00 | 182 658.00 | | 182 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 791.00 | 76 003.00 | 178 884.00 | 279 791.00 |
VI Groupe et associés | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 525.00 | 191 525.00 | | 191 525.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 126.00 | 379 338.00 | 178 884.00 | 583 126.00 |