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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 825.00 | |
BT Marchandises | | | 175 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 706.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 703.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 403 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 554 446.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 517.00 | 81 517.00 | | 99 517.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 141.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 338.00 | 58 240.00 | | -13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 141 560.00 | 194 898.00 | | 141 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 463.00 | 31 990.00 | | 105 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019.00 | 22 008.00 | | 56 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | 202 310.00 | | 206 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 638.00 | 42 015.00 | | 43 638.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 351.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 886.00 | 298 675.00 | | 412 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 446.00 | 493 573.00 | | 554 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 275.00 | 272 883.00 | | 320 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 89.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 89.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -91.00 | 2 032.00 | | -91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | 2 036.00 | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | -1 946.00 | | -8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 806.00 | 965 160.00 | | 1 012 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 144.00 | 906 919.00 | | 1 026 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 338.00 | 58 240.00 | | -13 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 788.00 | | 126 996.00 | 205 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 167.00 | 227 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 167.00 | 193 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 192.00 | | 126 996.00 | 171 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 506.00 | 33 453.00 | 105 167.00 | 148 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 418.00 | 2 348.00 | | 28 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 087.00 | 31 104.00 | 105 167.00 | 120 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 128 046.00 | 128 046.00 | | 128 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 463.00 | 12 852.00 | 46 643.00 | 105 463.00 |
VI Groupe et associés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 946.00 | 154 116.00 | 1 829.00 | 155 946.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 886.00 | 320 275.00 | 46 643.00 | 412 886.00 |