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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 579.00 | 57 268.00 | 11 311.00 | 68 579.00 |
AP Constructions | 449 092.00 | 210 384.00 | 238 709.00 | 449 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 115.00 | 494 495.00 | 191 620.00 | 686 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 189.00 | 235 730.00 | 139 459.00 | 375 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
BF Prêts | 2 198.00 | 758.00 | 1 440.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 750.00 | 998 634.00 | 619 116.00 | 1 617 750.00 |
BN En cours de production de biens | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
BT Marchandises | 13 970 985.00 | 85 343.00 | 13 885 642.00 | 13 970 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 048.00 | 60 489.00 | 5 308 559.00 | 5 369 048.00 |
BZ Autres créances | 563 679.00 | | 563 679.00 | 563 679.00 |
CF Disponibilités | 1 158 587.00 | | 1 158 587.00 | 1 158 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 205 709.00 | 145 832.00 | 21 059 877.00 | 21 205 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 823 458.00 | 1 144 466.00 | 21 678 992.00 | 22 823 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | 335 200.00 | | 335 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
DG Autres réserves | 4 428 908.00 | 4 781 782.00 | | 4 428 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 843.00 | 1 151 924.00 | | 1 268 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 614.00 | 6 309 571.00 | | 6 073 614.00 |
DP Provisions pour risques | 289 762.00 | 750.00 | | 289 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 762.00 | 750.00 | | 289 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 713.00 | 929 684.00 | | 451 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760 792.00 | 5 678 472.00 | | 4 760 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 917.00 | 261 851.00 | | 616 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380 390.00 | 5 238 088.00 | | 7 380 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 814.00 | 2 050 272.00 | | 1 776 814.00 |
EA Autres dettes | 251 779.00 | 137 993.00 | | 251 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 211.00 | 231 307.00 | | 77 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 315 616.00 | 14 527 670.00 | | 15 315 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 992.00 | 20 837 992.00 | | 21 678 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 663 876.00 | 14 155 258.00 | | 14 663 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 153.00 | 716 315.00 | | 66 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 079 362.00 | | 81 079 362.00 | 81 079 362.00 |
FG Production vendue services | 5 266 575.00 | | 5 266 575.00 | 5 266 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 345 937.00 | | 86 345 937.00 | 86 345 937.00 |
FM Production stockée | | | 1 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 725 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 801 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 303 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 859.00 | |
GE Autres charges | | | 54 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 669 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 066.00 | 13 422.00 | | 106 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 600.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 079.00 | 14 022.00 | | 107 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 6 868.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 9 061.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 057.00 | 4 961.00 | | 106 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 768.00 | 176 115.00 | | 205 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 022.00 | 504 335.00 | | 570 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 834 195.00 | 82 427 114.00 | | 86 834 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 565 353.00 | 81 275 189.00 | | 85 565 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 843.00 | 1 151 925.00 | | 1 268 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 586 666.00 | | | 586 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 273.00 | | 82 598.00 | 1 647 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 847.00 | 38 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 121.00 | 1 617 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 274.00 | 1 510 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 901.00 | | 8 679.00 | 59 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 191.00 | | 72 479.00 | 1 485 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 181.00 | | 1 440.00 | 102 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 049.00 | 149 101.00 | 47 274.00 | 896 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 101.00 | 3 167.00 | | 54 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 949.00 | 145 934.00 | 47 274.00 | 841 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 293 859.00 | 4 846.00 | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 144.00 | 85 343.00 | 149 144.00 | 149 144.00 |
6T Sur comptes clients | 54 590.00 | 24 895.00 | 18 996.00 | 54 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 492.00 | 110 238.00 | 168 140.00 | 204 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 242.00 | 404 097.00 | 172 987.00 | 205 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 097.00 | 172 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760 792.00 | 4 760 792.00 | | 4 760 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380 390.00 | 7 380 390.00 | | 7 380 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 085.00 | 1 004 085.00 | | 1 004 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 150.00 | 476 150.00 | | 476 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 779.00 | 251 779.00 | | 251 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
UP Prêts | 2 198.00 | 1 440.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 658.00 | | | 5 296 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
VB T. V. A. | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 561.00 | 350 737.00 | 34 823.00 | 385 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 174.00 | | | 741 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 669.00 | 293 669.00 | | 293 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 416.00 | | | 428 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 843.00 | 5 909 176.00 | 103 667.00 | 6 012 843.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 698 699.00 | 14 663 876.00 | 34 823.00 | 14 698 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |