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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 075.00 | 57 136.00 | 13 938.00 | 71 075.00 |
AP Constructions | 571 754.00 | 376 071.00 | 195 683.00 | 571 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 560.00 | 660 590.00 | 135 970.00 | 796 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 509.00 | 407 070.00 | 196 439.00 | 603 509.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 052 000.00 | 1 500 868.00 | 551 131.00 | 2 052 000.00 |
BN En cours de production de biens | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
BT Marchandises | 11 546 230.00 | 130 462.00 | 11 415 768.00 | 11 546 230.00 |
BZ Autres créances | 5 012 629.00 | 73 076.00 | 4 939 553.00 | 5 012 629.00 |
CF Disponibilités | 2 810 117.00 | | 2 810 117.00 | 2 810 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 500 710.00 | 203 538.00 | 19 297 172.00 | 19 500 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 552 711.00 | 1 704 406.00 | 19 848 304.00 | 21 552 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | 335 200.00 | | 335 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
DG Autres réserves | 7 452 661.00 | 7 452 382.00 | | 7 452 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 553.00 | 383 279.00 | | 530 553.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 079.00 | 8 211 525.00 | | 8 359 079.00 |
DP Provisions pour risques | 73 720.00 | 4 547.00 | | 73 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 720.00 | 4 547.00 | | 73 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 354.00 | 2 082 470.00 | | 1 478 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 672.00 | 5 110 031.00 | | 2 336 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 334.00 | 481 034.00 | | 193 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 565.00 | 7 100 412.00 | | 5 252 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 407.00 | 1 598 985.00 | | 1 823 407.00 |
EA Autres dettes | 149 381.00 | 125 884.00 | | 149 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 788.00 | 346 834.00 | | 181 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 415 505.00 | 16 845 653.00 | | 11 415 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 848 304.00 | 25 061 726.00 | | 19 848 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 794 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 677 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 472 356.00 | |
FM Production stockée | | | 18 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 909 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 981 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 531 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 840.00 | |
GE Autres charges | | | 80 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 030 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190.00 | 6 566.00 | | 19 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 190.00 | 53 582.00 | | 19 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 922.00 | 10 927.00 | | 45 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 322.00 | 11 934.00 | | 63 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 132.00 | 41 648.00 | | -44 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 042.00 | 60 789.00 | | 197 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 928 867.00 | 71 631 430.00 | | 72 928 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 398 314.00 | 71 248 150.00 | | 72 398 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 553.00 | 383 280.00 | | 530 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 343.00 | | 39 674.00 | 2 023 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 9 100.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 017.00 | 2 052 000.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 017.00 | 1 971 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 168.00 | | 39 674.00 | 1 941 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 530.00 | 172 356.00 | 9 017.00 | 1 337 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 508.00 | 7 629.00 | | 49 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 022.00 | 164 727.00 | 9 017.00 | 1 288 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 547.00 | 70 240.00 | 4 547.00 | 4 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 282.00 | 130 462.00 | 136 282.00 | 136 282.00 |
6T Sur comptes clients | 74 797.00 | 6 198.00 | 7 919.00 | 74 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 079.00 | 136 660.00 | 144 201.00 | 211 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 626.00 | 206 900.00 | 148 748.00 | 215 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 500.00 | 148 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335 294.00 | 2 335 294.00 | | 2 335 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 565.00 | 5 252 565.00 | | 5 252 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 872.00 | 833 872.00 | | 833 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 003.00 | 454 003.00 | | 454 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 162.00 | 4 180 162.00 | | 4 180 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
VB T. V. A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 354.00 | 237 685.00 | 1 240 669.00 | 1 478 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392 977.00 | | | 3 392 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 669.00 | 671 669.00 | | 671 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 752.00 | 4 946 817.00 | 84 935.00 | 5 031 752.00 |
VW T.V.A. | 277 915.00 | 277 915.00 | | 277 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 222 171.00 | 9 981 502.00 | 1 240 669.00 | 11 222 171.00 |