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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 076.00 | 49 508.00 | 21 568.00 | 71 076.00 |
AP Constructions | 570 305.00 | 340 347.00 | 229 957.00 | 570 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 597.00 | 600 677.00 | 166 920.00 | 767 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 266.00 | 346 997.00 | 256 269.00 | 603 266.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 343.00 | 1 337 530.00 | 685 814.00 | 2 023 343.00 |
BN En cours de production de biens | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
BT Marchandises | 15 071 113.00 | 136 282.00 | 14 934 831.00 | 15 071 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293 794.00 | 74 797.00 | 5 218 997.00 | 5 293 794.00 |
BZ Autres créances | 1 893 312.00 | | 1 893 312.00 | 1 893 312.00 |
CF Disponibilités | 2 208 348.00 | | 2 208 348.00 | 2 208 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 586 992.00 | 211 079.00 | 24 375 913.00 | 24 586 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 610 336.00 | 1 548 609.00 | 25 061 727.00 | 26 610 336.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DG Autres réserves | 7 452 382.00 | | | 7 452 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 280.00 | | | 383 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 211 526.00 | | | 8 211 526.00 |
DP Provisions pour risques | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 470.00 | | | 2 082 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110 032.00 | | | 5 110 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 035.00 | | | 481 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 412.00 | | | 7 100 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 985.00 | | | 1 598 985.00 |
EA Autres dettes | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 834.00 | | | 346 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 845 654.00 | | | 16 845 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 061 727.00 | | | 25 061 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 901 022.00 | | | 14 901 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 563 457.00 | | 66 563 457.00 | 66 563 457.00 |
FG Production vendue services | 4 569 838.00 | | 4 569 838.00 | 4 569 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 133 295.00 | | 71 133 295.00 | 71 133 295.00 |
FM Production stockée | | | -49 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 577 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 182 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 79 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 130 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 631 430.00 | | | 71 631 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 248 150.00 | | | 71 248 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 280.00 | | | 383 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 574 897.00 | | | 574 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 242.00 | | 196 907.00 | 1 895 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 11 100.00 | 1 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660.00 | 67 146.00 | 2 023 343.00 | 1 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 71 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 578.00 | 1 941 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 839.00 | | 194 907.00 | 1 812 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 2 000.00 | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 248.00 | 164 421.00 | 66 139.00 | 1 239 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 386.00 | 8 689.00 | 567.00 | 41 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 862.00 | 155 732.00 | 65 571.00 | 1 197 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 937.00 | 4 547.00 | 103 937.00 | 103 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 189.00 | 136 282.00 | 250 189.00 | 250 189.00 |
6T Sur comptes clients | 70 742.00 | 7 293.00 | 3 238.00 | 70 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 932.00 | 143 575.00 | 253 427.00 | 320 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 868.00 | 148 122.00 | 357 364.00 | 424 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 123.00 | 357 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 109 397.00 | 5 109 397.00 | | 5 109 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 412.00 | 7 100 412.00 | | 7 100 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 748.00 | 930 748.00 | | 930 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 879.00 | 500 879.00 | | 500 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 834.00 | 346 834.00 | | 346 834.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 205 546.00 | 5 205 546.00 | | 5 205 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
VB T. V. A. | 351 085.00 | 351 085.00 | | 351 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 470.00 | 618 873.00 | 1 463 597.00 | 2 082 470.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 059.00 | | | 691 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 180.00 | 312 180.00 | | 312 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 066.00 | 1 187 066.00 | | 1 187 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 284.00 | 7 127 037.00 | 88 248.00 | 7 215 284.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 364 619.00 | 14 901 022.00 | 1 463 597.00 | 16 364 619.00 |