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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 379.00 | 65 531.00 | 3 848.00 | 69 379.00 |
AP Constructions | 521 454.00 | 274 090.00 | 247 364.00 | 521 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 678.00 | 549 039.00 | 213 639.00 | 762 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 552.00 | 274 996.00 | 171 556.00 | 446 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 164.00 | 1 163 656.00 | 645 508.00 | 1 809 164.00 |
BN En cours de production de biens | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
BT Marchandises | 16 211 853.00 | 198 040.00 | 16 013 814.00 | 16 211 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 114.00 | 75 022.00 | 5 181 092.00 | 5 256 114.00 |
BZ Autres créances | 1 126 815.00 | | 1 126 815.00 | 1 126 815.00 |
CF Disponibilités | 962 035.00 | | 962 035.00 | 962 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 704 080.00 | 273 062.00 | 23 431 018.00 | 23 704 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 513 244.00 | 1 436 718.00 | 24 076 526.00 | 25 513 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DG Autres réserves | 6 068 451.00 | | | 6 068 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 446.00 | | | 1 397 446.00 |
DL TOTAL (I) | 7 841 761.00 | | | 7 841 761.00 |
DP Provisions pour risques | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 109.00 | | | 978 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806 303.00 | | | 4 806 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 183.00 | | | 222 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003 552.00 | | | 8 003 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 814.00 | | | 1 822 814.00 |
EA Autres dettes | 182 491.00 | | | 182 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 534.00 | | | 190 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 205 987.00 | | | 16 205 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 076 526.00 | | | 24 076 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 983 804.00 | | | 15 983 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 109.00 | | | 978 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 870 176.00 | | 91 870 176.00 | 91 870 176.00 |
FG Production vendue services | 5 800 092.00 | | 5 800 092.00 | 5 800 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 670 268.00 | | 97 670 268.00 | 97 670 268.00 |
FM Production stockée | | | -6 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 179 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 404 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 974 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 186 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | 91 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 947 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 251.00 | | | 213 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 643.00 | | | 568 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 194 297.00 | | | 98 194 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 796 850.00 | | | 96 796 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 446.00 | | | 1 397 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 571 075.00 | | | 571 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 108.00 | | 201 204.00 | 1 644 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 147.00 | 1 809 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 977.00 | 1 730 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 458.00 | | 201 204.00 | 1 565 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 649.00 | 128 337.00 | 27 330.00 | 1 062 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 495.00 | 4 036.00 | | 61 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 154.00 | 124 302.00 | 27 330.00 | 1 001 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 887.00 | 19 778.00 | 102 887.00 | 111 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 218.00 | 198 040.00 | 132 218.00 | 132 218.00 |
6T Sur comptes clients | 65 515.00 | 26 429.00 | 16 922.00 | 65 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 733.00 | 224 468.00 | 149 140.00 | 197 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 620.00 | 244 246.00 | 252 027.00 | 309 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 246.00 | 252 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 806 303.00 | 4 806 303.00 | | 4 806 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003 552.00 | 8 003 552.00 | | 8 003 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 120.00 | 963 120.00 | | 963 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 843.00 | 531 843.00 | | 531 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 491.00 | 182 491.00 | | 182 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
UX Autres créances clients | 5 165 816.00 | 5 165 816.00 | | 5 165 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
VB T. V. A. | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 109.00 | 978 109.00 | | 978 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 461.00 | | | 408 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 046.00 | 319 046.00 | | 319 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 356.00 | 670 356.00 | | 670 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411 424.00 | 6 321 127.00 | 90 298.00 | 6 411 424.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983 804.00 | 15 983 804.00 | | 15 983 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720 335.00 | | | 720 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
ST Autres comptes | 2 562 738.00 | | | 2 562 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 298.00 | | | 268 298.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 107 560.00 | | | 5 107 560.00 |
YT Sous‐traitance | 502 047.00 | | | 502 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 869.00 | | | 242 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963 204.00 | | | 963 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 172 766.00 | | | 17 172 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 030 348.00 | | | 17 030 348.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 572 695.00 | | | 3 572 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |