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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 643.00 | 41 386.00 | 30 257.00 | 71 643.00 |
AP Constructions | 570 643.00 | 312 605.00 | 258 038.00 | 570 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 779.00 | 590 294.00 | 185 485.00 | 775 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 417.00 | 294 963.00 | 171 454.00 | 466 417.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 242.00 | 1 239 247.00 | 655 995.00 | 1 895 242.00 |
BN En cours de production de biens | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
BT Marchandises | 16 961 238.00 | 250 189.00 | 16 711 049.00 | 16 961 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 204 203.00 | 70 742.00 | 6 133 460.00 | 6 204 203.00 |
BZ Autres créances | 1 758 748.00 | | 1 758 748.00 | 1 758 748.00 |
CF Disponibilités | 420 130.00 | | 420 130.00 | 420 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 539 371.00 | 320 932.00 | 25 218 439.00 | 25 539 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 434 613.00 | 1 560 179.00 | 25 874 434.00 | 27 434 613.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DG Autres réserves | 6 825 897.00 | | | 6 825 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 485.00 | | | 1 181 485.00 |
DL TOTAL (I) | 8 383 246.00 | | | 8 383 246.00 |
DP Provisions pour risques | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785 275.00 | | | 5 785 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 465.00 | | | 669 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563 328.00 | | | 8 563 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 352.00 | | | 1 749 352.00 |
EA Autres dettes | 261 989.00 | | | 261 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 704.00 | | | 241 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 387 251.00 | | | 17 387 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 874 434.00 | | | 25 874 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 717 786.00 | | | 16 717 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 651 670.00 | | 88 651 670.00 | 88 651 670.00 |
FG Production vendue services | 5 781 645.00 | | 5 781 645.00 | 5 781 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 433 315.00 | | 94 433 315.00 | 94 433 315.00 |
FM Production stockée | | | 24 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 870 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 313 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 124 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 937.00 | |
GE Autres charges | | | 68 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 987 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 292.00 | | | 494 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 934 134.00 | | | 94 934 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 752 649.00 | | | 93 752 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 485.00 | | | 1 181 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 573 535.00 | | | 573 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 164.00 | | 163 886.00 | 1 809 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 808.00 | 1 895 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 077.00 | 71 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 071.00 | 1 812 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 379.00 | | 30 340.00 | 69 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 685.00 | | 131 226.00 | 1 730 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 2 320.00 | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 657.00 | 152 249.00 | 76 658.00 | 1 163 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 531.00 | 3 932.00 | 28 077.00 | 65 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 126.00 | 148 317.00 | 48 581.00 | 1 098 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 778.00 | 103 937.00 | 28 778.00 | 28 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 040.00 | 233 339.00 | 181 189.00 | 198 040.00 |
6T Sur comptes clients | 75 022.00 | 19 730.00 | 24 010.00 | 75 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 062.00 | 253 069.00 | 205 199.00 | 273 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 839.00 | 357 005.00 | 233 977.00 | 301 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 005.00 | 233 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 785 275.00 | 5 785 275.00 | | 5 785 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563 328.00 | 8 563 328.00 | | 8 563 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 531.00 | 994 531.00 | | 994 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 934.00 | 495 934.00 | | 495 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 989.00 | 261 989.00 | | 261 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 704.00 | 241 704.00 | | 241 704.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 114 424.00 | 6 114 424.00 | | 6 114 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
VB T. V. A. | 403 311.00 | 403 311.00 | | 403 311.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 219.00 | | | 978 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 756.00 | 256 756.00 | | 256 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 488.00 | 1 259 488.00 | | 1 259 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 016 084.00 | 7 926 305.00 | 89 779.00 | 8 016 084.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 717 786.00 | 16 717 786.00 | | 16 717 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700 521.00 | | | 700 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
ST Autres comptes | 2 405 973.00 | | | 2 405 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 294.00 | | | 238 294.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 534 293.00 | | | 4 534 293.00 |
YT Sous‐traitance | 486 656.00 | | | 486 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 880.00 | | | 236 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937 401.00 | | | 937 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 653 175.00 | | | 16 653 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 197 562.00 | | | 16 197 562.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 399 092.00 | | | 3 399 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |