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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 379.00 | 61 495.00 | 7 884.00 | 69 379.00 |
AP Constructions | 453 532.00 | 242 340.00 | 211 192.00 | 453 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 661.00 | 513 879.00 | 197 782.00 | 711 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 265.00 | 244 934.00 | 155 331.00 | 400 265.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 108.00 | 1 062 649.00 | 581 459.00 | 1 644 108.00 |
BN En cours de production de biens | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
BT Marchandises | 14 233 481.00 | 132 218.00 | 14 101 263.00 | 14 233 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510 758.00 | 65 515.00 | 5 445 243.00 | 5 510 758.00 |
BZ Autres créances | 1 145 640.00 | | 1 145 640.00 | 1 145 640.00 |
CF Disponibilités | 1 179 570.00 | | 1 179 570.00 | 1 179 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 265 244.00 | 197 733.00 | 22 067 511.00 | 22 265 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 909 352.00 | 1 260 382.00 | 22 648 970.00 | 23 909 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DG Autres réserves | 5 376 960.00 | | | 5 376 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 490.00 | | | 1 391 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 315.00 | | | 7 144 315.00 |
DP Provisions pour risques | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 643.00 | | | 224 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 349.00 | | | 4 399 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 199.00 | | | 298 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 774.00 | | | 8 051 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 959.00 | | | 2 078 959.00 |
EA Autres dettes | 225 001.00 | | | 225 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 392 768.00 | | | 15 392 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 648 970.00 | | | 22 648 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 094 569.00 | | | 15 094 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 915 013.00 | | 96 915 013.00 | 96 915 013.00 |
FG Production vendue services | 5 372 523.00 | | 5 372 523.00 | 5 372 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 287 536.00 | | 102 287 536.00 | 102 287 536.00 |
FM Production stockée | | | 31 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 784 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 580 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 132 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 787.00 | |
GE Autres charges | | | 69 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 475 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 276.00 | | | 225 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 911.00 | | | 617 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 804 913.00 | | | 102 804 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 413 423.00 | | | 101 413 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 490.00 | | | 1 391 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583 814.00 | | | 583 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 751.00 | | 114 199.00 | 1 617 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 695.00 | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 842.00 | 1 644 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 147.00 | 1 565 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 579.00 | | 800.00 | 68 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 396.00 | | 112 209.00 | 1 510 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 775.00 | | 1 190.00 | 38 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 877.00 | 121 919.00 | 57 147.00 | 997 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 268.00 | 4 227.00 | | 57 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 609.00 | 117 692.00 | 57 147.00 | 940 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 762.00 | 40 787.00 | 218 662.00 | 289 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 343.00 | 132 218.00 | 85 343.00 | 85 343.00 |
6T Sur comptes clients | 60 489.00 | 17 937.00 | 12 910.00 | 60 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 589.00 | 150 155.00 | 99 011.00 | 146 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 352.00 | 190 942.00 | 317 673.00 | 436 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 942.00 | 316 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399 349.00 | 4 399 349.00 | | 4 399 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 774.00 | 8 051 774.00 | | 8 051 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 262.00 | 1 009 262.00 | | 1 009 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 735.00 | 524 735.00 | | 524 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 427 011.00 | | | 5 427 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
VB T. V. A. | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VC Groupe et associés | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 467.00 | | | 434 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 569.00 | 331 569.00 | | 331 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 979.00 | | | 923 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 432.00 | 6 602 783.00 | 124 649.00 | 6 727 432.00 |
VW T.V.A. | 213 394.00 | 213 394.00 | | 213 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 094 569.00 | 15 094 569.00 | | 15 094 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665 031.00 | | | 665 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 235.00 | | | 193 235.00 |
ST Autres comptes | 2 365 466.00 | | | 2 365 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 640.00 | | | 274 640.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 678 371.00 | | | 5 678 371.00 |
YT Sous‐traitance | 436 306.00 | | | 436 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 239 312.00 | | | 239 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904 343.00 | | | 904 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 149 814.00 | | | 18 149 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 374 707.00 | | | 17 374 707.00 |
ZE Dividendes | 320 790.00 | | | 320 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 390 559.00 | | | 3 390 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |