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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705 359.00 | 2 451 200.00 | 254 160.00 | 2 705 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 429.00 | 501 718.00 | 79 711.00 | 581 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 384.00 | 2 955 313.00 | 375 071.00 | 3 330 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 298.00 | | 432 298.00 | 432 298.00 |
BZ Autres créances | 3 545 105.00 | | 3 545 105.00 | 3 545 105.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 027.00 | | 4 000 027.00 | 4 000 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 412.00 | 2 955 313.00 | 4 375 098.00 | 7 330 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 290.00 | 2 142 290.00 | | 2 142 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
DH Report à nouveau | 215 922.00 | 394 103.00 | | 215 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 749.00 | -178 181.00 | | 151 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 315.00 | 2 496 566.00 | | 2 648 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 074.00 | 552 589.00 | | 1 316 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826.00 | 80 968.00 | | 63 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 343.00 | 342 426.00 | | 337 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | 236 864.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 783.00 | 1 223 568.00 | | 1 726 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 098.00 | 3 755 089.00 | | 4 375 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 615.00 | 8 290.00 | 151 905.00 | 143 615.00 |
FG Production vendue services | 1 752 263.00 | 478 178.00 | 2 230 441.00 | 1 752 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 878.00 | 486 468.00 | 2 382 346.00 | 1 895 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 262.00 | 2 090 516.00 | | 2 454 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 513.00 | 2 268 697.00 | | 2 302 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 749.00 | -178 181.00 | | 151 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 394.00 | | 69 162.00 | 3 987 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 172.00 | 3 330 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 028.00 | 2 746 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 143.00 | 583 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 451.00 | | 54 137.00 | 2 895 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 943.00 | | 15 025.00 | 1 091 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 195.00 | 129 290.00 | 726 172.00 | 3 552 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 139.00 | 58 089.00 | 203 028.00 | 2 596 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 056.00 | 71 201.00 | 523 143.00 | 956 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 849.00 | 142 849.00 | | 142 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 086.00 | 168 086.00 | | 168 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 432 298.00 | | | 432 298.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VC Groupe et associés | 3 474 032.00 | | | 3 474 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 074.00 | 1 316 074.00 | | 1 316 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 355.00 | 3 992 355.00 | | 3 992 355.00 |
VW T.V.A. | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 783.00 | 1 726 783.00 | | 1 726 783.00 |