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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213 697.00 | 2 828 164.00 | 385 533.00 | 3 213 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 5 448.00 | 1 961.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 885.00 | 391 767.00 | 179 117.00 | 570 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 719.00 | 3 225 381.00 | 580 337.00 | 3 805 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 551.00 | | 310 551.00 | 310 551.00 |
BZ Autres créances | 1 998 003.00 | | 1 998 003.00 | 1 998 003.00 |
CF Disponibilités | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 019.00 | | 2 557 019.00 | 2 557 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 738.00 | 3 225 381.00 | 3 137 356.00 | 6 362 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 289.00 | 2 142 289.00 | | 2 142 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 337.00 | 77 872.00 | | 81 337.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
DH Report à nouveau | 270 702.00 | 710 754.00 | | 270 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 142.00 | 69 302.00 | | -55 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 933.00 | 3 130 965.00 | | 2 569 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 193.00 | 10 000.00 | | 93 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | 32 902.00 | | 49 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 242.00 | 309 298.00 | | 322 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
EA Autres dettes | 53 892.00 | 69 302.00 | | 53 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 230.00 | 411 503.00 | | 474 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 356.00 | 3 552 469.00 | | 3 137 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 230.00 | 411 503.00 | | 474 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 500.00 | 31 500.00 | |
FG Production vendue services | 2 125 205.00 | 552 460.00 | 2 677 665.00 | 2 125 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 205.00 | 583 960.00 | 2 709 165.00 | 2 125 205.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 845.00 | 2 574 970.00 | | 2 734 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 988.00 | 2 505 667.00 | | 2 789 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 142.00 | 69 302.00 | | -55 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 578.00 | 14 859.00 | | 44 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 908.00 | | 467 738.00 | 3 504 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 927.00 | | 3 805 719.00 | 166 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 927.00 | | 3 227 422.00 | 166 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084 561.00 | | 309 788.00 | 3 084 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 346.00 | | 157 949.00 | 420 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 679.00 | 177 702.00 | | 3 047 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 108.00 | 127 055.00 | | 2 701 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 570.00 | 50 646.00 | | 346 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 83 193.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 83 193.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UX Autres créances clients | 310 551.00 | | | 310 551.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 992.00 | | | 1 975 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 216.00 | 2 443 216.00 | | 2 443 216.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 230.00 | 474 230.00 | | 474 230.00 |