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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 019.00 | 2 613 703.00 | 272 316.00 | 2 886 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 3 836.00 | 3 339.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 116.00 | 300 767.00 | 87 349.00 | 388 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 789.00 | 2 918 307.00 | 509 482.00 | 3 427 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
BZ Autres créances | 2 603 132.00 | | 2 603 132.00 | 2 603 132.00 |
CF Disponibilités | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 163.00 | | 180 163.00 | 180 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 562.00 | | 2 909 562.00 | 2 909 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 350.00 | 2 918 307.00 | 3 419 043.00 | 6 337 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 290.00 | 2 142 290.00 | | 2 142 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 622.00 | 66 690.00 | | 70 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 746.00 | 122 881.00 | | 130 746.00 |
DH Report à nouveau | 572 995.00 | 506 147.00 | | 572 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 011.00 | 78 645.00 | | 145 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 663.00 | 2 916 652.00 | | 3 061 663.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 33 233.00 | | 29 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 978.00 | 431 604.00 | | 314 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 1 762.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 57 639.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 380.00 | 524 238.00 | | 357 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 043.00 | 3 485 891.00 | | 3 419 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 044 711.00 | 463 198.00 | 2 507 910.00 | 2 044 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 711.00 | 463 198.00 | 2 507 910.00 | 2 044 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 670.00 | | | 187 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 670.00 | | | 187 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 772.00 | 50 895.00 | | 23 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 385.00 | 2 532 271.00 | | 2 772 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 374.00 | 2 453 626.00 | | 2 627 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 011.00 | 78 645.00 | | 145 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 903.00 | | 372 708.00 | 3 684 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 822.00 | 3 427 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 216.00 | 3 032 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 607.00 | 395 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 495.00 | | 164 217.00 | 2 959 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 408.00 | | 208 491.00 | 725 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 523.00 | 164 105.00 | 454 321.00 | 3 208 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 872.00 | 97 047.00 | 91 216.00 | 2 607 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 651.00 | 67 058.00 | 363 105.00 | 600 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 311.00 | 154 311.00 | | 154 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 561 049.00 | 2 561 049.00 | | 2 561 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 632.00 | 2 868 632.00 | | 2 868 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 380.00 | 357 380.00 | | 357 380.00 |