| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941 305.00 | 2 607 872.00 | 333 433.00 | 2 941 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 2 880.00 | 4 295.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 232.00 | 597 771.00 | 120 461.00 | 718 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 903.00 | 3 208 523.00 | 476 380.00 | 3 684 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 823.00 | | 630 823.00 | 630 823.00 |
BZ Autres créances | 2 270 151.00 | | 2 270 151.00 | 2 270 151.00 |
CF Disponibilités | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 511.00 | | 3 009 511.00 | 3 009 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 414.00 | 3 208 523.00 | 3 485 891.00 | 6 694 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 290.00 | 2 142 290.00 | | 2 142 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 690.00 | 57 205.00 | | 66 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 881.00 | 103 912.00 | | 122 881.00 |
DH Report à nouveau | 506 147.00 | 344 909.00 | | 506 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 645.00 | 189 692.00 | | 78 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 652.00 | 2 838 007.00 | | 2 916 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 34 579.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 604.00 | 351 195.00 | | 431 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EA Autres dettes | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 238.00 | 385 774.00 | | 524 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 891.00 | 3 223 781.00 | | 3 485 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 238.00 | 385 774.00 | | 524 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 000.00 | 41 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 054 605.00 | 403 970.00 | 2 458 574.00 | 2 054 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 605.00 | 444 970.00 | 2 499 574.00 | 2 054 605.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 895.00 | 24 821.00 | | 50 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 271.00 | 2 338 672.00 | | 2 532 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 626.00 | 2 148 980.00 | | 2 453 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 645.00 | 189 692.00 | | 78 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 921.00 | | 148 982.00 | 3 535 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 684 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 255.00 | | 89 240.00 | 2 870 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 666.00 | | 59 742.00 | 665 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 194.00 | 134 329.00 | | 3 074 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522 669.00 | 85 203.00 | | 2 522 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 525.00 | 49 126.00 | | 551 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 962.00 | 178 962.00 | | 178 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
UX Autres créances clients | 630 823.00 | 630 823.00 | | 630 823.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 226 356.00 | 2 226 356.00 | | 2 226 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 857.00 | 2 953 857.00 | | 2 953 857.00 |
VW T.V.A. | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 238.00 | 524 238.00 | | 524 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |