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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917 634.00 | 2 701 109.00 | 216 525.00 | 2 917 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 928.00 | | 166 928.00 | 166 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 4 409.00 | 2 383.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 554.00 | 342 161.00 | 71 393.00 | 413 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 909.00 | 3 047 679.00 | 457 229.00 | 3 504 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
BZ Autres créances | 2 645 541.00 | | 2 645 541.00 | 2 645 541.00 |
CF Disponibilités | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 643.00 | | 196 643.00 | 196 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 240.00 | | 3 095 240.00 | 3 095 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 149.00 | 3 047 679.00 | 3 552 470.00 | 6 600 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 290.00 | 2 142 290.00 | | 2 142 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 873.00 | 70 622.00 | | 77 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
DH Report à nouveau | 710 755.00 | 572 995.00 | | 710 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 303.00 | 145 011.00 | | 69 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 966.00 | 3 061 663.00 | | 3 130 966.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 29 694.00 | | 32 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 298.00 | 314 978.00 | | 309 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 070.00 | | |
EA Autres dettes | 69 303.00 | 1 637.00 | | 69 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 504.00 | 357 380.00 | | 411 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 470.00 | 3 419 043.00 | | 3 552 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 150.00 | 479 370.00 | 2 546 520.00 | 2 067 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 150.00 | 479 370.00 | 2 546 520.00 | 2 067 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 23 772.00 | | 11 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 970.00 | 2 772 385.00 | | 2 574 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 668.00 | 2 627 374.00 | | 2 505 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 303.00 | 145 011.00 | | 69 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 789.00 | | 92 182.00 | 3 427 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 062.00 | 3 504 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 560.00 | 3 084 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 502.00 | 420 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032 497.00 | | 59 625.00 | 3 032 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 292.00 | | 32 557.00 | 395 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 307.00 | 144 435.00 | 15 062.00 | 2 918 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613 703.00 | 94 966.00 | 7 560.00 | 2 613 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 604.00 | 49 469.00 | 7 502.00 | 304 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
UX Autres créances clients | 209 540.00 | 209 540.00 | | 209 540.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 537.00 | 2 631 537.00 | | 2 631 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 724.00 | 3 051 724.00 | | 3 051 724.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 504.00 | 411 504.00 | | 411 504.00 |