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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813 375.00 | 2 522 669.00 | 290 706.00 | 2 813 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 270.00 | 549 130.00 | 114 141.00 | 663 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 921.00 | 3 074 194.00 | 461 727.00 | 3 535 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 639.00 | | 233 639.00 | 233 639.00 |
BZ Autres créances | 2 453 115.00 | | 2 453 115.00 | 2 453 115.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 055.00 | | 2 762 055.00 | 2 762 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 976.00 | 3 074 194.00 | 3 223 781.00 | 6 297 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 290.00 | 2 142 290.00 | | 2 142 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 205.00 | 49 618.00 | | 57 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 912.00 | 88 737.00 | | 103 912.00 |
DH Report à nouveau | 344 909.00 | 215 922.00 | | 344 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 692.00 | 151 749.00 | | 189 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 007.00 | 2 648 315.00 | | 2 838 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 316 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 579.00 | 63 826.00 | | 34 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 195.00 | 337 343.00 | | 351 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 774.00 | 1 726 783.00 | | 385 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 781.00 | 4 375 098.00 | | 3 223 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 774.00 | 1 726 783.00 | | 385 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 800.00 | 1 800.00 | |
FG Production vendue services | 1 885 930.00 | 426 376.00 | 2 312 306.00 | 1 885 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 930.00 | 428 176.00 | 2 314 106.00 | 1 885 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 672.00 | 2 454 262.00 | | 2 338 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 980.00 | 2 302 513.00 | | 2 148 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 692.00 | 151 749.00 | | 189 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 384.00 | | 205 537.00 | 3 330 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746 559.00 | | 123 696.00 | 2 746 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 825.00 | | 81 841.00 | 583 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 313.00 | 118 881.00 | | 2 955 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451 200.00 | 71 469.00 | | 2 451 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 114.00 | 47 412.00 | | 504 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
UX Autres créances clients | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 069.00 | | | 2 371 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 680.00 | 2 727 680.00 | | 2 727 680.00 |
VW T.V.A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |