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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 619.00 | 93 629.00 | 34 990.00 | 128 619.00 |
AN Terrains | 242 587.00 | 46 105.00 | 196 482.00 | 242 587.00 |
AP Constructions | 3 050 966.00 | 1 608 842.00 | 1 442 124.00 | 3 050 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 725.00 | 1 650 966.00 | 571 759.00 | 2 222 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 998.00 | 449 516.00 | 63 481.00 | 512 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 964.00 | 3 849 059.00 | 2 409 906.00 | 6 258 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 065.00 | | 1 176 065.00 | 1 176 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 269.00 | | 473 269.00 | 473 269.00 |
BT Marchandises | 101 085.00 | 30 063.00 | 71 022.00 | 101 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 489.00 | 24 806.00 | 2 122 683.00 | 2 147 489.00 |
BZ Autres créances | 467 557.00 | | 467 557.00 | 467 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 493 853.00 | | 493 853.00 | 493 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 331.00 | 54 869.00 | 4 997 462.00 | 5 052 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 295.00 | 3 903 928.00 | 7 407 367.00 | 11 311 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 510 412.00 | | | 510 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 179.00 | | | 309 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 381.00 | | | 458 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 972.00 | | | 1 607 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 419.00 | | | 1 229 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 920.00 | | | 1 851 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 641.00 | | | 1 007 641.00 |
EA Autres dettes | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 396.00 | | | 5 799 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 367.00 | | | 7 407 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 167.00 | | | 4 740 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 942.00 | | 1 809 942.00 | 1 809 942.00 |
FD Production vendue biens | 17 619 370.00 | | 17 619 370.00 | 17 619 370.00 |
FG Production vendue services | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 454 936.00 | | 19 454 936.00 | 19 454 936.00 |
FM Production stockée | | | 91 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 667 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 441 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 083.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 553 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 022.00 | | | 142 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 662.00 | | | -129 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 346.00 | | | 19 813 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 167.00 | | | 19 504 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 179.00 | | | 309 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 709.00 | | 540 885.00 | 5 933 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 630.00 | 6 258 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 630.00 | 6 128 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 312.00 | | 1 307.00 | 127 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 623.00 | | 539 578.00 | 5 804 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 553.00 | 471 126.00 | 38 620.00 | 3 416 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 173.00 | 28 456.00 | | 65 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 380.00 | 442 670.00 | 38 620.00 | 3 351 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326.00 | 30 063.00 | 326.00 | 326.00 |
6T Sur comptes clients | 9 786.00 | 15 020.00 | | 9 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 112.00 | 45 083.00 | 326.00 | 10 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 112.00 | 45 083.00 | 326.00 | 10 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 083.00 | 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 920.00 | 1 851 920.00 | | 1 851 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 190.00 | 656 190.00 | | 656 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 492.00 | 277 492.00 | | 277 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 372.00 | | | 2 120 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VB T. V. A. | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 419.00 | 170 190.00 | 649 216.00 | 1 229 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 858.00 | | | 190 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 204.00 | | | 240 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 817.00 | 2 708 058.00 | 1 759.00 | 2 709 817.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 396.00 | 4 740 167.00 | 649 216.00 | 5 799 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 872.00 | | | 262 872.00 |
ST Autres comptes | 1 718 364.00 | | | 1 718 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 827 124.00 | | | 827 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 720.00 | | | 1 063 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560 902.00 | | | 1 560 902.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 163 866.00 | | | 3 163 866.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |