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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 636.00 | 111 316.00 | 6 320.00 | 117 636.00 |
AN Terrains | 387 016.00 | 125 789.00 | 261 227.00 | 387 016.00 |
AP Constructions | 4 086 918.00 | 2 628 456.00 | 1 458 462.00 | 4 086 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385 911.00 | 3 264 918.00 | 2 120 993.00 | 5 385 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 854.00 | 445 659.00 | 269 195.00 | 714 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 236.00 | 6 576 138.00 | 4 363 098.00 | 10 939 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 283.00 | | 913 283.00 | 913 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 652.00 | 21 670.00 | 260 982.00 | 282 652.00 |
BT Marchandises | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 184.00 | 99 584.00 | 1 400 600.00 | 1 500 184.00 |
BZ Autres créances | 775 609.00 | | 775 609.00 | 775 609.00 |
CF Disponibilités | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 927.00 | 121 254.00 | 3 618 673.00 | 3 739 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 163.00 | 6 697 392.00 | 7 981 771.00 | 14 679 163.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 824.00 | -303 942.00 | | -583 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 853.00 | -279 882.00 | | -686 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 664.00 | 621 169.00 | | 495 664.00 |
DK Provisions réglementées | 44 361.00 | 123 509.00 | | 44 361.00 |
DL TOTAL (I) | 599 349.00 | 1 490 853.00 | | 599 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 959.00 | 54 205.00 | | 67 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 959.00 | 54 205.00 | | 67 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 765.00 | 1 794 231.00 | | 1 342 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 200.00 | 2 107 081.00 | | 1 790 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 053.00 | 1 176 052.00 | | 1 059 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 3 121 680.00 | 1 944 597.00 | | 3 121 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 463.00 | 7 022 726.00 | | 7 314 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 771.00 | 8 567 784.00 | | 7 981 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 099.00 | 2 337.00 | 303 436.00 | 301 099.00 |
FD Production vendue biens | 15 362 477.00 | 104 835.00 | 15 467 311.00 | 15 362 477.00 |
FG Production vendue services | 13 737.00 | 600.00 | 14 337.00 | 13 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 677 312.00 | 107 772.00 | 15 785 084.00 | 15 677 312.00 |
FM Production stockée | | | -45 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 019 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 898 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 458.00 | |
GE Autres charges | | | 10 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 910 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 846.00 | 53 553.00 | | 273 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 147.00 | 95 104.00 | | 79 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 806.00 | 148 657.00 | | 362 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 835.00 | 11 937.00 | | 82 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 406.00 | 19 769.00 | | 80 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 754.00 | 4 250.00 | | 13 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 995.00 | 35 955.00 | | 176 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 811.00 | 112 702.00 | | 185 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 184.00 | -81 959.00 | | -67 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 382 594.00 | 19 922 270.00 | | 16 382 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 069 447.00 | 20 202 152.00 | | 17 069 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 853.00 | -279 882.00 | | -686 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 845.00 | | 1 351 032.00 | 10 184 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 784.00 | 218 858.00 | 10 939 236.00 | 377 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 784.00 | 218 598.00 | 10 809 294.00 | 377 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 311.00 | | 325.00 | 117 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055 238.00 | | 1 350 437.00 | 10 055 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 296.00 | | 270.00 | 12 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 377 784.00 | | | 377 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925 780.00 | 788 553.00 | 138 195.00 | 5 925 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 524.00 | 11 792.00 | | 99 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826 256.00 | 776 762.00 | 138 195.00 | 5 826 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 509.00 | | 79 147.00 | 123 509.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 205.00 | 13 754.00 | | 54 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 546.00 | 21 670.00 | 71 546.00 | 71 546.00 |
6T Sur comptes clients | 104 099.00 | 1 788.00 | 6 304.00 | 104 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 646.00 | 23 458.00 | 77 850.00 | 175 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 359.00 | 37 212.00 | 156 998.00 | 353 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 458.00 | 77 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 754.00 | 79 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 200.00 | 1 790 200.00 | | 1 790 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 597.00 | 677 597.00 | | 677 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 293.00 | 314 293.00 | | 314 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 381.00 | 266 381.00 | | 266 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 366.00 | 1 395 366.00 | | 1 395 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
VB T. V. A. | 274 596.00 | 274 596.00 | | 274 596.00 |
VC Groupe et associés | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 765.00 | 456 751.00 | 886 014.00 | 1 342 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 855 299.00 | 2 855 299.00 | | 2 855 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 146.00 | | | 451 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 752.00 | 255 752.00 | | 255 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VP Divers | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 220.00 | 2 354 220.00 | | 2 354 220.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 463.00 | 6 428 449.00 | 886 014.00 | 7 314 463.00 |