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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 311.00 | 99 524.00 | 17 787.00 | 117 311.00 |
AN Terrains | 387 016.00 | 109 942.00 | 277 074.00 | 387 016.00 |
AP Constructions | 3 886 460.00 | 2 463 030.00 | 1 423 430.00 | 3 886 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577 299.00 | 2 841 346.00 | 1 735 953.00 | 4 577 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 583.00 | 411 937.00 | 309 646.00 | 721 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 880.00 | | 482 880.00 | 482 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 845.00 | 5 925 780.00 | 4 259 065.00 | 10 184 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 205.00 | 29 256.00 | 1 191 949.00 | 1 221 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 097.00 | 39 093.00 | 289 004.00 | 328 097.00 |
BT Marchandises | 9 476.00 | 3 197.00 | 6 279.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 072.00 | 104 099.00 | 1 479 972.00 | 1 584 072.00 |
BZ Autres créances | 928 189.00 | | 928 189.00 | 928 189.00 |
CF Disponibilités | 323 651.00 | | 323 651.00 | 323 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 365.00 | 175 646.00 | 4 308 719.00 | 4 484 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 669 210.00 | 6 101 426.00 | 8 567 784.00 | 14 669 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 627 478.00 | | |
DH Report à nouveau | -303 942.00 | | | -303 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 882.00 | -931 420.00 | | -279 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621 169.00 | 289 520.00 | | 621 169.00 |
DK Provisions réglementées | 123 509.00 | 168 612.00 | | 123 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 853.00 | 484 191.00 | | 1 490 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 205.00 | 99 955.00 | | 54 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 205.00 | 99 955.00 | | 54 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 231.00 | 2 240 975.00 | | 1 794 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 081.00 | 2 579 334.00 | | 2 107 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 052.00 | 1 205 894.00 | | 1 176 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 1 020.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 1 944 597.00 | 3 263 427.00 | | 1 944 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 726.00 | 9 290 651.00 | | 7 022 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 784.00 | 9 874 797.00 | | 8 567 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 488.00 | | 451 488.00 | 451 488.00 |
FD Production vendue biens | 18 982 871.00 | 138 731.00 | 19 121 602.00 | 18 982 871.00 |
FG Production vendue services | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 495 602.00 | 138 731.00 | 19 634 333.00 | 19 495 602.00 |
FM Production stockée | | | -29 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 773 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 426 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 186 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 553.00 | 32 246.00 | | 53 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 104.00 | 44 844.00 | | 95 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 657.00 | 82 590.00 | | 148 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 937.00 | 13 728.00 | | 11 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 769.00 | 642.00 | | 19 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 250.00 | 55 842.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 955.00 | 70 212.00 | | 35 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 702.00 | 12 378.00 | | 112 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 959.00 | -183 948.00 | | -81 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 922 270.00 | 21 976 682.00 | | 19 922 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 202 152.00 | 22 908 102.00 | | 20 202 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 882.00 | -931 420.00 | | -279 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522 613.00 | | 1 309 521.00 | 9 522 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 927.00 | 189 362.00 | 10 184 845.00 | 457 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 927.00 | 189 362.00 | 10 055 238.00 | 457 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 511.00 | | 2 800.00 | 114 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395 806.00 | | 1 306 721.00 | 9 395 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 093.00 | 784 280.00 | 169 594.00 | 5 311 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 813.00 | 27 711.00 | | 71 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 280.00 | 756 570.00 | 169 594.00 | 5 239 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 612.00 | | 45 104.00 | 168 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 955.00 | 4 250.00 | 50 000.00 | 99 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 783.00 | 35 216.00 | 64 453.00 | 100 783.00 |
6T Sur comptes clients | 87 846.00 | 38 237.00 | 21 983.00 | 87 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 628.00 | 73 453.00 | 86 436.00 | 188 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 196.00 | 77 703.00 | 181 540.00 | 457 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 453.00 | 86 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 250.00 | 95 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 081.00 | 2 107 081.00 | | 2 107 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 601.00 | 766 601.00 | | 766 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 984.00 | 332 984.00 | | 332 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 365.00 | 1 471 365.00 | | 1 471 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 706.00 | 112 706.00 | | 112 706.00 |
VB T. V. A. | 230 855.00 | 230 855.00 | | 230 855.00 |
VC Groupe et associés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 231.00 | 452 314.00 | 1 341 917.00 | 1 794 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 299.00 | 1 705 299.00 | | 1 705 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 426.00 | | | 446 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 382.00 | 415 382.00 | | 415 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VP Divers | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 217.00 | 2 614 217.00 | | 2 614 217.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 726.00 | 5 680 809.00 | 1 341 917.00 | 7 022 726.00 |