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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 511.00 | 71 813.00 | 42 698.00 | 114 511.00 |
AN Terrains | 387 016.00 | 94 096.00 | 292 921.00 | 387 016.00 |
AP Constructions | 3 714 895.00 | 2 287 281.00 | 1 427 615.00 | 3 714 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 408.00 | 2 499 371.00 | 1 665 037.00 | 4 164 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 912.00 | 358 533.00 | 366 379.00 | 724 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 575.00 | | 404 575.00 | 404 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 613.00 | 5 311 093.00 | 4 211 519.00 | 9 522 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 317.00 | 59 774.00 | 1 340 543.00 | 1 400 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 948.00 | 31 121.00 | 326 827.00 | 357 948.00 |
BT Marchandises | 29 879.00 | 9 888.00 | 19 991.00 | 29 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 388.00 | 87 846.00 | 2 389 542.00 | 2 477 388.00 |
BZ Autres créances | 990 054.00 | | 990 054.00 | 990 054.00 |
CF Disponibilités | 349 671.00 | | 349 671.00 | 349 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 649.00 | | 246 649.00 | 246 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 906.00 | 188 628.00 | 5 663 277.00 | 5 851 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 374 519.00 | 5 499 722.00 | 9 874 797.00 | 15 374 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 627 478.00 | 570 643.00 | | 627 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 420.00 | 56 835.00 | | -931 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 520.00 | 321 766.00 | | 289 520.00 |
DK Provisions réglementées | 168 612.00 | 209 617.00 | | 168 612.00 |
DL TOTAL (I) | 484 191.00 | 1 488 862.00 | | 484 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 955.00 | 47 952.00 | | 99 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 955.00 | 47 952.00 | | 99 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 975.00 | 2 682 949.00 | | 2 240 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 340 299.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 334.00 | 2 205 833.00 | | 2 579 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 894.00 | 1 279 945.00 | | 1 205 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 536 922.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 3 263 427.00 | 148 586.00 | | 3 263 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 290 651.00 | 9 194 535.00 | | 9 290 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 797.00 | 10 731 348.00 | | 9 874 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 517.00 | 29.00 | 524 545.00 | 524 517.00 |
FD Production vendue biens | 20 688 402.00 | 185 143.00 | 20 873 545.00 | 20 688 402.00 |
FG Production vendue services | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 270 806.00 | 185 171.00 | 21 455 977.00 | 21 270 806.00 |
FM Production stockée | | | -55 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 894 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 272 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 059.00 | |
GE Autres charges | | | 20 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 956 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 3 757 117.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 246.00 | 82 636.00 | | 32 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 590.00 | 3 839 753.00 | | 82 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728.00 | 867 620.00 | | 13 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 50 149.00 | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 842.00 | 519 559.00 | | 55 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 212.00 | 1 437 328.00 | | 70 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 378.00 | 2 402 426.00 | | 12 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 948.00 | -255 752.00 | | -183 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 976 682.00 | 37 131 668.00 | | 21 976 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 908 102.00 | 37 074 833.00 | | 22 908 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 420.00 | 56 835.00 | | -931 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 917 728.00 | | 693 885.00 | 8 917 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 9 522 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 236.00 | 114 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 764.00 | 9 395 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 013.00 | | 8 734.00 | 125 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780 419.00 | | 685 151.00 | 8 780 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 498.00 | 775 298.00 | 703.00 | 4 536 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 785.00 | 30 029.00 | | 41 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494 713.00 | 745 269.00 | 703.00 | 4 494 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 617.00 | 3 839.00 | 44 844.00 | 209 617.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 952.00 | 52 003.00 | | 47 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 619.00 | 100 783.00 | 346 619.00 | 346 619.00 |
6T Sur comptes clients | 98 281.00 | 24 277.00 | 34 713.00 | 98 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 900.00 | 125 059.00 | 381 331.00 | 444 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 469.00 | 180 902.00 | 426 175.00 | 702 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 059.00 | 381 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 842.00 | 44 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 334.00 | 2 579 334.00 | | 2 579 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 870.00 | 757 870.00 | | 757 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 578.00 | 371 578.00 | | 371 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 826.00 | 2 385 826.00 | | 2 385 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VB T. V. A. | 208 459.00 | 208 459.00 | | 208 459.00 |
VC Groupe et associés | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 975.00 | 447 858.00 | 1 339 160.00 | 2 240 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 105 299.00 | 3 105 299.00 | | 3 105 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 623.00 | | | 460 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 382.00 | 415 382.00 | | 415 382.00 |
VP Divers | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 649.00 | 246 649.00 | | 246 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 372.00 | 3 726 372.00 | | 3 726 372.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 290 651.00 | 7 497 535.00 | 1 339 160.00 | 9 290 651.00 |