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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 012.00 | 110 899.00 | 63 113.00 | 174 012.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 375 166.00 | 54 544.00 | 320 621.00 | 375 166.00 |
AP Constructions | 3 180 725.00 | 1 798 128.00 | 1 382 598.00 | 3 180 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 136.00 | 1 867 256.00 | 1 193 880.00 | 3 061 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 344.00 | 479 153.00 | 92 191.00 | 571 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 452 023.00 | 4 309 981.00 | 3 142 042.00 | 7 452 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570 674.00 | 62 906.00 | 1 507 768.00 | 1 570 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 463.00 | | 513 463.00 | 513 463.00 |
BT Marchandises | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 042.00 | 42 932.00 | 2 439 111.00 | 2 482 042.00 |
BZ Autres créances | 479 833.00 | | 479 833.00 | 479 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 506.00 | | 449 506.00 | 449 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 603.00 | 105 838.00 | 5 592 765.00 | 5 698 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 150 626.00 | 4 415 818.00 | 8 734 808.00 | 13 150 626.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 519 591.00 | 510 412.00 | | 519 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 052.00 | 309 179.00 | | 481 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 203.00 | 458 381.00 | | 395 203.00 |
DK Provisions réglementées | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 912.00 | 1 607 972.00 | | 1 770 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 690.00 | 1 229 419.00 | | 1 060 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 284.00 | 1 851 920.00 | | 2 130 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 050.00 | 1 007 641.00 | | 1 200 050.00 |
EA Autres dettes | 163 307.00 | 110 416.00 | | 163 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 332.00 | 5 799 396.00 | | 6 924 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 808.00 | 7 407 368.00 | | 8 734 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 623.00 | | 1 025 623.00 | 1 025 623.00 |
FD Production vendue biens | 20 372 205.00 | 72 371.00 | 20 444 576.00 | 20 372 205.00 |
FG Production vendue services | 229 494.00 | | 229 494.00 | 229 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 627 322.00 | 72 371.00 | 21 699 693.00 | 21 627 322.00 |
FM Production stockée | | | 40 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 862 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 577 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 563.00 | |
GE Autres charges | | | 15 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 256 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | 15 339.00 | | 4 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 178.00 | 126 683.00 | | 63 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 527.00 | 142 022.00 | | 67 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 627.00 | 11 643.00 | | 40 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 694.00 | 13 273.00 | | 85 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 167.00 | 128 749.00 | | -18 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 584.00 | 30 531.00 | | 65 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | -129 662.00 | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 931 835.00 | 19 813 346.00 | | 21 931 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 450 783.00 | 19 504 167.00 | | 21 450 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 052.00 | 309 179.00 | | 481 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258 964.00 | | 1 197 949.00 | 6 258 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 7 452 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 7 275 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 619.00 | | 45 394.00 | 128 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 128 571.00 | | 1 151 495.00 | 6 128 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 060.00 | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 059.00 | 460 922.00 | | 3 849 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 629.00 | 17 270.00 | | 93 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 429.00 | 443 652.00 | | 3 755 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 067.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 563.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 063.00 | 62 906.00 | 30 063.00 | 30 063.00 |
6T Sur comptes clients | 24 806.00 | 27 862.00 | 9 736.00 | 24 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 869.00 | 90 768.00 | 39 799.00 | 54 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 869.00 | 175 398.00 | 39 799.00 | 54 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 381.00 | 39 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 284.00 | 2 130 284.00 | | 2 130 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 271.00 | 570 271.00 | | 570 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 724.00 | 483 724.00 | | 483 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 994.00 | | | 2 436 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
VB T. V. A. | 173 363.00 | | | 173 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 690.00 | 160 497.00 | 658 050.00 | 1 060 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
VP Divers | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 232.00 | 3 079 572.00 | 2 660.00 | 3 082 232.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 332.00 | 6 024 139.00 | 658 050.00 | 6 924 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |