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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 013.00 | 41 785.00 | 83 228.00 | 125 013.00 |
AN Terrains | 387 016.00 | 78 249.00 | 308 767.00 | 387 016.00 |
AP Constructions | 3 478 400.00 | 2 100 005.00 | 1 378 395.00 | 3 478 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 908.00 | 2 026 851.00 | 1 786 056.00 | 3 812 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 391.00 | 289 609.00 | 422 783.00 | 712 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 704.00 | | 389 704.00 | 389 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917 728.00 | 4 536 498.00 | 4 381 230.00 | 8 917 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 975.00 | 298 493.00 | 1 902 482.00 | 2 200 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 573.00 | 48 126.00 | 365 447.00 | 413 573.00 |
BT Marchandises | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 025.00 | 98 281.00 | 2 255 744.00 | 2 354 025.00 |
BZ Autres créances | 1 112 316.00 | | 1 112 316.00 | 1 112 316.00 |
CF Disponibilités | 460 210.00 | | 460 210.00 | 460 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 503.00 | | 222 503.00 | 222 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 019.00 | 444 900.00 | 6 350 119.00 | 6 795 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 712 747.00 | 4 981 399.00 | 10 731 348.00 | 15 712 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 570 643.00 | | | 570 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 766.00 | | | 321 766.00 |
DK Provisions réglementées | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 862.00 | | | 1 488 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 949.00 | | | 2 682 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 299.00 | | | 2 340 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 833.00 | | | 2 205 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 945.00 | | | 1 279 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 922.00 | | | 536 922.00 |
EA Autres dettes | 148 586.00 | | | 148 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 535.00 | | | 9 194 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 348.00 | | | 10 731 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 972.00 | 1 448.00 | 884 419.00 | 882 972.00 |
FD Production vendue biens | 32 021 147.00 | 74 613.00 | 32 095 761.00 | 32 021 147.00 |
FG Production vendue services | 261 274.00 | | 261 274.00 | 261 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 165 393.00 | 76 061.00 | 33 241 454.00 | 33 165 393.00 |
FM Production stockée | | | -99 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 291 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 409 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 500.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 801 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757 117.00 | | | 3 757 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839 753.00 | | | 3 839 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867 620.00 | | | 867 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 559.00 | | | 519 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 328.00 | | | 1 437 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402 426.00 | | | 2 402 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 752.00 | | | -255 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 131 668.00 | | | 37 131 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 074 833.00 | | | 37 074 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 452 023.00 | | 2 389 067.00 | 7 452 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 12 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 361.00 | 8 917 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 619.00 | 125 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 083.00 | 8 780 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 012.00 | | 79 620.00 | 174 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 275 336.00 | | 2 297 166.00 | 7 275 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 12 281.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 981.00 | 1 010 106.00 | 783 589.00 | 4 309 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 899.00 | 39 504.00 | 108 619.00 | 110 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 081.00 | 970 602.00 | 674 970.00 | 4 199 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 833.00 | 2 205 833.00 | | 2 205 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 952.00 | 751 952.00 | | 751 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 575.00 | 431 575.00 | | 431 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 922.00 | 536 922.00 | | 536 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |
UP Prêts | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 405.00 | 2 252 405.00 | | 2 252 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VB T. V. A. | 346 071.00 | 346 071.00 | | 346 071.00 |
VC Groupe et associés | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 949.00 | 443 398.00 | 1 785 594.00 | 2 682 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 299.00 | 2 340 299.00 | | 2 340 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 079.00 | | | 378 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 235.00 | 577 235.00 | | 577 235.00 |
VP Divers | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 126.00 | 3 701 126.00 | | 3 701 126.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 535.00 | 6 954 984.00 | 1 785 594.00 | 9 194 535.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |