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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 760.00 | 82 087.00 | 673.00 | 82 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 486.00 | 185 989.00 | 26 498.00 | 212 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 865.00 | 287 379.00 | 40 486.00 | 327 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 234.00 | 57 884.00 | 754 351.00 | 812 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 134.00 | | 756 134.00 | 756 134.00 |
BZ Autres créances | 287 980.00 | | 287 980.00 | 287 980.00 |
CF Disponibilités | 672 669.00 | | 672 669.00 | 672 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 032.00 | | 357 032.00 | 357 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 049.00 | 57 884.00 | 2 828 166.00 | 2 886 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 914.00 | 345 262.00 | 2 868 652.00 | 3 213 914.00 |
CU Autres participations | 15 953.00 | 7 241.00 | 8 712.00 | 15 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 601.00 | 1 406 767.00 | | 1 413 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 573.00 | 256 835.00 | | 139 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 874.00 | 1 880 301.00 | | 1 769 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 60.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | 1 635.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 4 401.00 | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 040.00 | 1 004 218.00 | | 958 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 997.00 | 106 145.00 | | 126 997.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 536.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 149.00 | 1 116 936.00 | | 1 098 149.00 |
ED (V) | 629.00 | 189.00 | | 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 652.00 | 2 997 486.00 | | 2 868 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 323 076.00 | 1 272 055.00 | 5 595 131.00 | 4 323 076.00 |
FG Production vendue services | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 045.00 | 1 272 055.00 | 5 623 100.00 | 4 351 045.00 |
FM Production stockée | | | -182 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | 4 512.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 4 512.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | 4 512.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 27 773.00 | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 254.00 | 5 614 973.00 | | 5 604 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 681.00 | 5 358 139.00 | | 5 464 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 573.00 | 256 835.00 | | 139 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 686.00 | | 3 179.00 | 324 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | 780.00 | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 149.00 | | 2 399.00 | 222 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 486.00 | 17 651.00 | | 262 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 739.00 | 348.00 | | 81 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 747.00 | 17 303.00 | | 180 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 437.00 | | 8 553.00 | 66 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 437.00 | 7 241.00 | 8 553.00 | 66 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 497.00 | 7 241.00 | 8 613.00 | 66 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 241.00 | 8 553.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 040.00 | 958 040.00 | | 958 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 756 134.00 | | | 756 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
VC Groupe et associés | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 032.00 | | | 357 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 750.00 | 1 405 750.00 | | 1 405 750.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 149.00 | 1 098 149.00 | | 1 098 149.00 |