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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 6 959.00 | 4 991.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 405.00 | 128 140.00 | 5 266.00 | 133 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 981.00 | 217 408.00 | 23 573.00 | 240 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 155.00 | 61 072.00 | 651 083.00 | 712 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 075.00 | 1 125.00 | 330 950.00 | 332 075.00 |
BZ Autres créances | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
CF Disponibilités | 851 506.00 | | 851 506.00 | 851 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 490.00 | | 196 490.00 | 196 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 149.00 | 62 197.00 | 2 312 952.00 | 2 375 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 598.00 | 279 606.00 | 2 336 992.00 | 2 616 598.00 |
CU Autres participations | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 182.00 | 1 259 182.00 | | 1 259 182.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 062.00 | 126 076.00 | | 154 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 946.00 | 1 601 959.00 | | 1 629 946.00 |
DP Provisions pour risques | 467.00 | | | 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 467.00 | | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | 2 484.00 | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 917.00 | 1 034 332.00 | | 562 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 017.00 | 125 061.00 | | 139 017.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 2 655.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 579.00 | 1 164 532.00 | | 706 579.00 |
ED (V) | | 7 792.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 992.00 | 2 774 283.00 | | 2 336 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 579.00 | 1 164 532.00 | | 706 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | 2 484.00 | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 777.00 | 7 178.00 | 13 547.00 | 223 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 468.00 | 7 178.00 | 13 547.00 | 141 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 467.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 677.00 | 2 395.00 | | 58 677.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 044.00 | 2 395.00 | 7 241.00 | 67 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 044.00 | 2 862.00 | 7 241.00 | 67 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | 467.00 | 7 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 917.00 | 562 917.00 | | 562 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 330 725.00 | 330 725.00 | | 330 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VC Groupe et associés | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 092.00 | 811 488.00 | 4 604.00 | 816 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 579.00 | 706 579.00 | | 706 579.00 |