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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 10 483.00 | 7 121.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 298.00 | 130 984.00 | 10 314.00 | 141 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 769.00 | 231 019.00 | 30 751.00 | 261 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 498.00 | 58 677.00 | 691 820.00 | 750 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 086.00 | 1 125.00 | 775 961.00 | 777 086.00 |
BZ Autres créances | 299 978.00 | | 299 978.00 | 299 978.00 |
CF Disponibilités | 732 005.00 | | 732 005.00 | 732 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 767.00 | | 243 767.00 | 243 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 334.00 | 59 802.00 | 2 743 532.00 | 2 803 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 103.00 | 290 821.00 | 2 774 283.00 | 3 065 103.00 |
CU Autres participations | 15 953.00 | 7 241.00 | 8 712.00 | 15 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 182.00 | 1 264 452.00 | | 1 259 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 076.00 | 244 731.00 | | 126 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 959.00 | 1 725 882.00 | | 1 601 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 2 383.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 332.00 | 960 471.00 | | 1 034 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 061.00 | 121 372.00 | | 125 061.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 984.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 532.00 | 1 085 209.00 | | 1 164 532.00 |
ED (V) | 7 792.00 | 8.00 | | 7 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 283.00 | 2 831 100.00 | | 2 774 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 532.00 | 1 085 209.00 | | 1 164 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | 2 383.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 959.00 | | 4 742.00 | 312 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 932.00 | 261 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 932.00 | 158 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 093.00 | | 4 742.00 | 210 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 645.00 | 7 064.00 | 55 932.00 | 272 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 336.00 | 7 064.00 | 55 932.00 | 190 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 659.00 | | 1 981.00 | 60 659.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 900.00 | 1 125.00 | 1 981.00 | 67 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 900.00 | 1 125.00 | 21 981.00 | 87 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 1 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 332.00 | 1 034 332.00 | | 1 034 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 775 736.00 | 775 736.00 | | 775 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
VC Groupe et associés | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 767.00 | 243 767.00 | | 243 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 435.00 | 1 320 831.00 | 4 604.00 | 1 325 435.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 532.00 | 1 164 532.00 | | 1 164 532.00 |