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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 626.00 | 203 271.00 | 11 355.00 | 214 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 005.00 | 305 334.00 | 24 671.00 | 330 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 202.00 | 66 832.00 | 661 370.00 | 728 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 258.00 | | 769 258.00 | 769 258.00 |
BZ Autres créances | 352 748.00 | | 352 748.00 | 352 748.00 |
CF Disponibilités | 938 726.00 | | 938 726.00 | 938 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 846.00 | | 202 846.00 | 202 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 822.00 | 66 832.00 | 2 924 990.00 | 2 991 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 827.00 | 372 166.00 | 2 949 661.00 | 3 321 827.00 |
CU Autres participations | 15 953.00 | 7 241.00 | 8 712.00 | 15 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 174.00 | 1 413 601.00 | | 1 303 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 277.00 | 139 573.00 | | 211 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 152.00 | 1 769 874.00 | | 1 731 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 1 873.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | 7 711.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 389.00 | 958 040.00 | | 1 056 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 357.00 | 126 997.00 | | 151 357.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 3 527.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 130.00 | 1 098 149.00 | | 1 218 130.00 |
ED (V) | 380.00 | 629.00 | | 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 661.00 | 2 868 652.00 | | 2 949 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 130.00 | 1 098 149.00 | | 1 218 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 1 873.00 | | 1 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 388 883.00 | 1 155 504.00 | 5 544 388.00 | 4 388 883.00 |
FG Production vendue services | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 864.00 | 1 155 504.00 | 5 573 368.00 | 4 417 864.00 |
FM Production stockée | | | -84 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 2 607.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 607.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 5 153.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 5 153.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -2 546.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 872.00 | 3 839.00 | | 27 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 952.00 | 5 604 254.00 | | 5 647 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 674.00 | 5 464 681.00 | | 5 436 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 277.00 | 139 573.00 | | 211 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 865.00 | | 2 140.00 | 327 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 548.00 | | 2 140.00 | 224 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 137.00 | 17 955.00 | | 280 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 087.00 | 673.00 | | 82 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 050.00 | 17 282.00 | | 198 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 884.00 | 8 949.00 | | 57 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 125.00 | 8 949.00 | | 65 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 125.00 | 8 949.00 | | 65 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 389.00 | 1 056 389.00 | | 1 056 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 769 258.00 | | | 769 258.00 |
VB T. V. A. | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
VC Groupe et associés | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 456.00 | 1 324 852.00 | 4 604.00 | 1 329 456.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 130.00 | 1 218 130.00 | | 1 218 130.00 |