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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 8 353.00 | 9 251.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 488.00 | 181 982.00 | 10 506.00 | 192 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 959.00 | 279 887.00 | 33 073.00 | 312 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 023.00 | 60 659.00 | 643 364.00 | 704 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 864.00 | | 630 864.00 | 630 864.00 |
BZ Autres créances | 475 542.00 | | 475 542.00 | 475 542.00 |
CF Disponibilités | 796 512.00 | | 796 512.00 | 796 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 686.00 | 60 659.00 | 2 798 027.00 | 2 858 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 645.00 | 340 545.00 | 2 831 100.00 | 3 171 645.00 |
CU Autres participations | 15 953.00 | 7 241.00 | 8 712.00 | 15 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 264 452.00 | 1 303 174.00 | | 1 264 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 731.00 | 211 277.00 | | 244 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 882.00 | 1 731 152.00 | | 1 725 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 1 539.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 471.00 | 1 056 389.00 | | 960 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 372.00 | 151 357.00 | | 121 372.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 858.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 209.00 | 1 218 130.00 | | 1 085 209.00 |
ED (V) | 8.00 | 380.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 100.00 | 2 949 661.00 | | 2 831 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 209.00 | 1 218 130.00 | | 1 085 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383.00 | 1 539.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 005.00 | | 16 830.00 | 330 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 875.00 | 312 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 82 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 425.00 | 210 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 688.00 | | 16 830.00 | 226 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 093.00 | 8 428.00 | 272 645.00 | 298 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 760.00 | | 82 310.00 | 82 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 333.00 | 8 428.00 | 190 336.00 | 215 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 832.00 | | 6 174.00 | 66 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 074.00 | | 6 174.00 | 74 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 074.00 | 20 000.00 | 6 174.00 | 74 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 471.00 | 960 471.00 | | 960 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 630 864.00 | 630 864.00 | | 630 864.00 |
VB T. V. A. | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
VC Groupe et associés | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 270.00 | 247 270.00 | | 247 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 806.00 | 229 806.00 | | 229 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 815.00 | 1 336 212.00 | 4 604.00 | 1 340 815.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 209.00 | 1 085 209.00 | | 1 085 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 569.00 | 19 502.00 | | 20 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 238.00 | 210 138.00 | | 205 238.00 |
ST Autres comptes | 310 668.00 | 303 574.00 | | 310 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 024.00 | 49 808.00 | | 56 024.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 878.00 | 6 950.00 | | 6 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 447.00 | 26 452.00 | | 27 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 864.00 | 881 092.00 | | 868 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 196.00 | 850 055.00 | | 804 196.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 258.00 | 563 520.00 | | 607 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |