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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 9 089.00 | 2 861.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 405.00 | 131 624.00 | 1 781.00 | 133 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 981.00 | 223 023.00 | 17 958.00 | 240 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 393.00 | 60 528.00 | 650 865.00 | 711 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 486.00 | 1 125.00 | 628 361.00 | 629 486.00 |
BZ Autres créances | 408 871.00 | | 408 871.00 | 408 871.00 |
CF Disponibilités | 881 852.00 | | 881 852.00 | 881 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 030.00 | 61 653.00 | 2 650 378.00 | 2 712 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 011.00 | 284 675.00 | 2 668 336.00 | 2 953 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
CU Autres participations | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 196.00 | 1 259 182.00 | | 1 259 196.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 200.00 | 154 062.00 | | 229 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 096.00 | 1 629 946.00 | | 1 705 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221.00 | 2 452.00 | | 2 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 330.00 | 562 917.00 | | 815 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 933.00 | 139 017.00 | | 141 933.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 1 436.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 051.00 | 706 579.00 | | 962 051.00 |
ED (V) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 336.00 | 2 336 992.00 | | 2 668 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 051.00 | 706 579.00 | | 962 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221.00 | 2 452.00 | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 981.00 | | | 240 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 408.00 | 5 614.00 | | 217 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 099.00 | 5 614.00 | | 135 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 072.00 | | 545.00 | 61 072.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 197.00 | | 545.00 | 62 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 665.00 | | 1 012.00 | 62 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
UG ‐ Financières | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 330.00 | 815 330.00 | | 815 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 628 136.00 | 628 136.00 | | 628 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VC Groupe et associés | 330 006.00 | 330 006.00 | | 330 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 389.00 | 1 123 389.00 | | 1 123 389.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 051.00 | 962 051.00 | | 962 051.00 |