| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 902.00 | 26 139.00 | 7 763.00 | 33 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 3 831.00 | 3 099.00 | 6 930.00 |
AP Constructions | 1 680 830.00 | 1 032 941.00 | 647 889.00 | 1 680 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 137.00 | 480 639.00 | 109 498.00 | 590 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 067.00 | 72 063.00 | 55 004.00 | 127 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 804.00 | 1 615 614.00 | 908 190.00 | 2 523 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 458.00 | 98 958.00 | 124 501.00 | 223 458.00 |
BZ Autres créances | 786 881.00 | 17 191.00 | 769 690.00 | 786 881.00 |
CF Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 739.00 | 116 149.00 | 911 591.00 | 1 027 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 543.00 | 1 731 762.00 | 1 819 781.00 | 3 551 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 241 894.00 | 331 695.00 | | 241 894.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 378.00 | 356 529.00 | | 361 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 798.00 | 20 309.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 705 100.00 | 796 534.00 | | 705 100.00 |
DP Provisions pour risques | 180 967.00 | 123 730.00 | | 180 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 967.00 | 123 730.00 | | 180 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 126.00 | 176 466.00 | | 202 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 118.00 | 309 379.00 | | 277 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 341.00 | 480 042.00 | | 436 341.00 |
EA Autres dettes | 18 129.00 | 12 377.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 714.00 | 980 630.00 | | 933 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 781.00 | 1 900 894.00 | | 1 819 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 4 816 623.00 | | 4 816 623.00 | 4 816 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 695.00 | | 4 816 695.00 | 4 816 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 529.00 | 6 512.00 | | 79 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 529.00 | 6 512.00 | | 79 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 339.00 | 6 512.00 | | 62 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 971.00 | 69 826.00 | | 61 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 284.00 | 65 351.00 | | 48 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 839.00 | 4 965 137.00 | | 5 020 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 461.00 | 4 608 608.00 | | 4 659 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 378.00 | 356 529.00 | | 361 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 274.00 | | 149 195.00 | 2 636 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 665.00 | 2 523 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 665.00 | 2 398 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 587.00 | | 142 112.00 | 2 517 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 855.00 | | 7 083.00 | 77 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 143.00 | 206 457.00 | 227 986.00 | 1 637 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 9 696.00 | | 20 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 868.00 | 196 761.00 | 227 986.00 | 1 616 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 730.00 | 115 301.00 | 58 064.00 | 123 730.00 |
6T Sur comptes clients | 33 281.00 | 65 677.00 | | 33 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 281.00 | 82 868.00 | | 33 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 011.00 | 198 169.00 | 58 064.00 | 157 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 978.00 | 58 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 126.00 | | 202 126.00 | 202 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 118.00 | 277 118.00 | | 277 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 157.00 | 246 157.00 | | 246 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 515.00 | 182 515.00 | | 182 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UP Prêts | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 148 598.00 | | | 148 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
VB T. V. A. | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
VC Groupe et associés | 682 808.00 | | | 682 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 021.00 | 1 011 803.00 | 84 218.00 | 1 096 021.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 714.00 | 731 588.00 | 202 126.00 | 933 714.00 |