| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 5 217.00 | 1 713.00 | 6 930.00 |
AP Constructions | 1 712 752.00 | 1 181 328.00 | 531 425.00 | 1 712 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 189.00 | 506 626.00 | 105 563.00 | 612 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 216.00 | 81 652.00 | 51 564.00 | 133 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 579.00 | 1 808 725.00 | 793 854.00 | 2 602 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 699.00 | 91 264.00 | 59 435.00 | 150 699.00 |
BZ Autres créances | 1 145 201.00 | | 1 145 201.00 | 1 145 201.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 130.00 | 91 264.00 | 1 213 866.00 | 1 305 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 709.00 | 1 899 989.00 | 2 007 720.00 | 3 907 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 241 894.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 054.00 | 361 378.00 | | 546 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 164.00 | 13 798.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 640 221.00 | 705 100.00 | | 640 221.00 |
DP Provisions pour risques | 109 556.00 | 180 967.00 | | 109 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 556.00 | 180 967.00 | | 109 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 741.00 | 202 126.00 | | 202 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 625.00 | 277 118.00 | | 322 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 914.00 | 436 341.00 | | 542 914.00 |
EA Autres dettes | 168 143.00 | 18 129.00 | | 168 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 943.00 | 933 714.00 | | 1 257 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 720.00 | 1 819 781.00 | | 2 007 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 4 967 802.00 | | 4 967 802.00 | 4 967 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 149.00 | | 4 968 149.00 | 4 968 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 633.00 | 79 529.00 | | 7 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 824.00 | 79 529.00 | | 24 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 824.00 | 62 339.00 | | 24 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 001.00 | 61 971.00 | | 114 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 744.00 | 48 284.00 | | 141 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 983.00 | 5 020 839.00 | | 5 218 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 929.00 | 4 659 461.00 | | 4 672 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 054.00 | 361 378.00 | | 546 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 804.00 | | 78 775.00 | 2 523 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 034.00 | | 63 123.00 | 2 398 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 938.00 | | 15 652.00 | 84 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 614.00 | 193 111.00 | | 1 615 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 971.00 | 9 149.00 | | 29 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 643.00 | 183 962.00 | | 1 585 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 967.00 | 13 100.00 | 84 511.00 | 180 967.00 |
6T Sur comptes clients | 98 958.00 | 57 983.00 | 65 677.00 | 98 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 149.00 | 57 983.00 | 82 868.00 | 116 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 116.00 | 71 083.00 | 167 379.00 | 297 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 741.00 | | 202 741.00 | 202 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 625.00 | 322 625.00 | | 322 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 216.00 | 308 216.00 | | 308 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 648.00 | 220 648.00 | | 220 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 143.00 | 168 143.00 | | 168 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UP Prêts | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
VB T. V. A. | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 321.00 | | | 1 090 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 445.00 | 1 314 147.00 | 91 298.00 | 1 405 445.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 943.00 | 1 055 202.00 | 202 741.00 | 1 257 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |