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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AP Constructions | 1 929 257.00 | 1 534 892.00 | 394 365.00 | 1 929 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 344.00 | 511 394.00 | 157 950.00 | 669 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 789.00 | 129 657.00 | 132 131.00 | 261 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 111 536.00 | | 111 536.00 | 111 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 299.00 | 2 206 954.00 | 823 345.00 | 3 030 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 950 939.00 | | 2 950 939.00 | 2 950 939.00 |
CF Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 697.00 | | 2 994 697.00 | 2 994 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 997.00 | 2 206 954.00 | 3 818 042.00 | 6 024 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 841.00 | 1 020 908.00 | | 1 702 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 299.00 | 681 933.00 | | 666 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 236.00 | 10 008.00 | | 28 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 378.00 | 1 800 850.00 | | 2 485 378.00 |
DP Provisions pour risques | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 514.00 | 202 248.00 | | 197 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 002.00 | 318 550.00 | | 295 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 641.00 | 594 644.00 | | 664 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 957.00 | 3 479.00 | | 35 957.00 |
EA Autres dettes | 101 644.00 | 185 106.00 | | 101 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 760.00 | 34 995.00 | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 520.00 | 1 339 999.00 | | 1 323 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 042.00 | 3 140 850.00 | | 3 818 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 5 614 336.00 | | 5 614 336.00 | 5 614 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 920.00 | | 5 614 920.00 | 5 614 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 1 354.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 1 354.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 1 354.00 | | 1 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 743.00 | 137 750.00 | | 136 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 939.00 | 265 660.00 | | 239 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 041.00 | 5 435 122.00 | | 5 688 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 741.00 | 4 753 188.00 | | 5 021 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 299.00 | 681 933.00 | | 666 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 928.00 | | 424 371.00 | 2 605 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 878 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 600.00 | | 417 061.00 | 2 461 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 318.00 | | 7 311.00 | 113 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 217.00 | 122 737.00 | | 2 084 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 207.00 | 122 737.00 | | 2 053 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 515.00 | 197 515.00 | | 197 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 003.00 | 295 003.00 | | 295 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 728.00 | 374 728.00 | | 374 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 368.00 | 267 368.00 | | 267 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UP Prêts | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 991 010.00 | 2 991 010.00 | | 2 991 010.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 176.00 | 3 314 176.00 | | 3 314 176.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 546.00 | 1 309 546.00 | | 1 309 546.00 |