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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 6 603.00 | 327.00 | 6 930.00 |
AP Constructions | 1 725 648.00 | 1 324 591.00 | 401 057.00 | 1 725 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 429.00 | 530 482.00 | 101 948.00 | 632 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 800.00 | 91 690.00 | 51 110.00 | 142 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 564.00 | 1 987 268.00 | 665 295.00 | 2 652 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 359.00 | 111 656.00 | 81 702.00 | 193 359.00 |
BZ Autres créances | 1 098 010.00 | | 1 098 010.00 | 1 098 010.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 319.00 | 111 656.00 | 1 194 663.00 | 1 306 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 883.00 | 2 098 925.00 | 1 859 958.00 | 3 958 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 797.00 | 546 054.00 | | 459 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 718.00 | 6 164.00 | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 560 521.00 | 640 221.00 | | 560 521.00 |
DP Provisions pour risques | 81 600.00 | 109 556.00 | | 81 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 600.00 | 109 556.00 | | 81 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 3 804.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 821.00 | 202 741.00 | | 152 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 440.00 | 322 625.00 | | 326 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 577.00 | 542 914.00 | | 530 577.00 |
EA Autres dettes | 153 062.00 | 168 143.00 | | 153 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 282.00 | 17 715.00 | | 54 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 837.00 | 1 257 943.00 | | 1 217 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 958.00 | 2 007 720.00 | | 1 859 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 4 739 929.00 | | 4 739 929.00 | 4 739 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 048.00 | | 4 740 048.00 | 4 740 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 566.00 | 7 633.00 | | 65 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 566.00 | 24 824.00 | | 65 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 561.00 | 24 824.00 | | 64 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 962.00 | 114 001.00 | | 83 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 768.00 | 141 744.00 | | 50 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 072.00 | 5 218 983.00 | | 4 953 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 275.00 | 4 672 929.00 | | 4 493 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 797.00 | 546 054.00 | | 459 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 579.00 | | 49 985.00 | 2 602 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 157.00 | | 42 720.00 | 2 461 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 590.00 | | 7 265.00 | 100 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 725.00 | 178 544.00 | | 1 808 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 119.00 | 1 386.00 | | 39 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 605.00 | 177 158.00 | | 1 769 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 556.00 | | 27 956.00 | 109 556.00 |
6T Sur comptes clients | 91 264.00 | 59 788.00 | 39 396.00 | 91 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 264.00 | 59 788.00 | 39 396.00 | 91 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 820.00 | 59 788.00 | 67 352.00 | 200 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 788.00 | 67 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 821.00 | | 152 821.00 | 152 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 440.00 | 326 440.00 | | 326 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 649.00 | 307 649.00 | | 307 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 715.00 | 197 715.00 | | 197 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
UP Prêts | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
VB T. V. A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 750.00 | 1 031 750.00 | | 1 031 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VP Divers | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 301.00 | 1 310 738.00 | 98 563.00 | 1 409 301.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 837.00 | 1 065 016.00 | 152 821.00 | 1 217 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |